涪陵电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
涪陵电力(600452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,682.7728,257.85274,018.06167,665.77107,021.99
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,278.392,969.3213,494.6512,947.506,421.60
经营活动现金流入小计72,961.1531,227.18287,512.71180,613.27113,443.59
购买商品、接受劳务支付的现金50,072.4623,734.36129,875.0293,348.6356,637.75
支付给职工以及为职工支付的现金8,269.974,542.5618,311.3913,273.189,504.48
支付的各项税费3,419.031,703.778,037.495,792.405,445.04
支付的其他与经营活动有关的现金5,418.592,365.8815,020.2012,528.447,302.40
经营活动现金流出小计67,180.0632,346.57171,244.10124,942.6578,889.67
经营活动产生的现金流量净额5,781.10-1,119.40116,268.6155,670.6234,553.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----11.1911.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.83--185.12147.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31.83--196.31158.72--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,297.746,276.38120,292.1361,963.0230,760.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,297.746,276.38120,292.1361,963.0230,760.51
投资活动产生的现金流量净额-17,265.91-6,276.38-120,095.82-61,804.31-30,760.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,000.005,000.0070,000.0040,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,000.005,000.0070,000.0040,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金21,781.319,600.0066,700.0033,850.009,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,459.181,326.8110,267.828,894.607,522.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计31,240.4810,926.8176,967.8242,744.6017,322.43
筹资活动产生的现金流量净额-1,240.48-5,926.81-6,967.82-2,744.60-7,322.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,725.29-13,322.59-10,795.04-8,878.29-3,529.02
加:期初现金及现金等价物余额34,700.4734,700.4745,495.5145,495.5145,495.51
六、期末现金及现金等价物余额21,975.1821,377.8834,700.4736,617.2241,966.49
附注
净利润15,864.55--39,672.54--19,547.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----231.57--4.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,647.80--72,435.83--33,771.36
无形资产摊销115.27--228.91--114.29
长期待摊费用摊销----111.69----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----15.27----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,645.42--5,371.45--2,594.43
投资损失-591.23---4,152.88---1,879.81
递延所得税资产减少-688.69---18.94---0.70
递延所得税负债增加----------
存货的减少-278.79--1.00---97.23
经营性应收项目的减少-58,675.24---4,615.72---28,562.93
经营性应付项目的增加4,824.49--6,987.89--9,062.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,781.10--116,268.61--34,553.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,975.18--34,700.47--41,966.49
现金的期初余额34,700.47--45,495.51--45,495.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,725.29---10,795.04---3,529.02
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