贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,934.54129,592.3982,556.9632,128.34
收到的税费返还65.8141.59----
收到的其他与经营活动有关的现金679.861,001.94360.73237.23
经营活动现金流入小计202,680.21130,635.9282,917.6932,365.58
购买商品、接受劳务支付的现金213,070.04147,503.9292,903.0543,332.08
支付给职工以及为职工支付的现金6,174.144,957.083,587.822,674.30
支付的各项税费3,113.841,446.60557.84319.92
支付的其他与经营活动有关的现金3,171.262,407.121,629.59856.08
经营活动现金流出小计225,529.28156,314.7298,678.3047,182.37
经营活动产生的现金流量净额-22,849.06-25,678.81-15,760.61-14,816.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,248.584,504.824,504.824,499.48
取得投资收益所收到的现金-155.81-187.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,499.48------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00------
投资活动现金流入小计6,792.264,317.414,504.824,499.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,283.753,953.012,163.731,062.15
投资所支付的现金2,248.58----5,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,532.343,953.012,163.736,062.15
投资活动产生的现金流量净额-740.08364.412,341.09-1,562.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980.00----980.00
取得借款收到的现金55,080.0641,700.0032,700.0014,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计57,080.0643,700.0034,700.0016,700.00
偿还债务支付的现金28,480.0621,100.0014,100.007,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,507.422,777.992,176.66261.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13.28------
筹资活动现金流出小计32,000.7623,877.9916,276.667,361.25
筹资活动产生的现金流量净额25,079.3119,822.0118,423.349,338.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.12------
五、现金及现金等价物净增加额1,490.04-5,492.395,003.81-7,040.71
加:期初现金及现金等价物余额15,561.7715,561.7715,561.7715,561.77
六、期末现金及现金等价物余额17,051.8110,069.3920,565.598,521.06
附注
净利润5,704.12--3,827.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备207.89------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,621.06--828.64--
无形资产摊销88.37--43.36--
长期待摊费用摊销5.63--1.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.70------
固定资产报废损失510.90--495.55--
公允价值变动损失17.35------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,940.55--717.68--
投资损失-277.03---309.04--
递延所得税资产减少316.04--498.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-24,020.62---7,277.57--
经营性应收项目的减少-5,815.93---17,404.16--
经营性应付项目的增加-3,160.07--2,673.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----144.34--
经营活动产生现金流量净额-22,849.06---15,760.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,051.8110,069.3920,565.598,521.06
现金的期初余额15,561.7715,561.7715,561.7715,561.77
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,490.04-5,492.395,003.81-7,040.71
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