贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,780.64234,999.89155,684.3474,910.44
收到的税费返还35.3627.6027.6027.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,372.04642.80381.55194.43
经营活动现金流入小计309,188.04235,670.30156,093.4975,132.48
购买商品、接受劳务支付的现金308,033.65251,178.20166,064.2186,480.15
支付给职工以及为职工支付的现金7,543.675,695.203,994.432,576.01
支付的各项税费4,346.263,024.791,993.29514.96
支付的其他与经营活动有关的现金5,370.993,214.481,911.47778.79
经营活动现金流出小计325,294.56263,112.66173,963.4090,349.90
经营活动产生的现金流量净额-16,106.53-27,442.37-17,869.91-15,217.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,449.307.9549.41-228.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.772.802.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金120.005.121.870.30
投资活动现金流入小计1,590.0715.8754.07-227.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,548.903,118.311,059.38849.86
投资所支付的现金1,334.760.18----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--257.82--26.51
投资活动现金流出小计5,883.663,376.311,059.38876.37
投资活动产生的现金流量净额-4,293.59-3,360.44-1,005.31-1,104.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,899.2628,499.26776.14776.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----776.14776.14
取得借款收到的现金77,616.0060,270.0048,300.0026,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计106,515.2688,769.2649,076.1427,576.14
偿还债务支付的现金50,270.0036,070.0026,100.0011,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,257.724,499.033,143.47936.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1.53----29.40
支付其他与筹资活动有关的现金459.44------
筹资活动现金流出小计56,987.1640,569.0329,243.4712,536.10
筹资活动产生的现金流量净额49,528.1048,200.2219,832.6715,040.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.930.58----
五、现金及现金等价物净增加额29,127.0617,398.00957.45-1,281.47
加:期初现金及现金等价物余额17,051.8117,051.8117,051.8117,051.81
六、期末现金及现金等价物余额46,178.8734,449.8118,009.2615,770.34
附注
净利润4,352.70--3,468.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,097.37------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,633.42--804.26--
无形资产摊销100.93--50.45--
长期待摊费用摊销8.75---21.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.19------
固定资产报废损失1.89------
公允价值变动损失-17.35---17.35--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,325.99--1,490.29--
投资损失380.18--811.08--
递延所得税资产减少-426.28--1.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,192.62--2,532.89--
经营性应收项目的减少-13,424.13---37,905.34--
经营性应付项目的增加-9,968.55--10,915.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-16,106.53---17,869.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,178.87--18,009.2615,770.34
现金的期初余额17,051.81--17,051.8117,051.81
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,127.06--957.45-1,281.47
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