贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金457,476.89280,168.66158,984.9162,197.60
收到的税费返还17.8917.47----
收到的其他与经营活动有关的现金8,376.361,487.271,134.23535.79
经营活动现金流入小计465,871.14281,673.41160,119.1462,733.39
购买商品、接受劳务支付的现金443,084.16272,407.96168,611.5366,259.21
支付给职工以及为职工支付的现金7,375.905,676.474,169.862,828.78
支付的各项税费6,937.573,555.792,273.47684.36
支付的其他与经营活动有关的现金6,467.914,596.772,884.601,377.82
经营活动现金流出小计463,865.54286,236.99177,939.4671,150.16
经营活动产生的现金流量净额2,005.60-4,563.58-17,820.32-8,416.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金253.04-1,640.92580.23114.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.67------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金400.00------
投资活动现金流入小计665.71-1,640.92580.23114.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,755.898,137.077,328.04899.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2.60----
投资活动现金流出小计7,755.898,139.677,328.04899.30
投资活动产生的现金流量净额-7,090.19-9,780.58-6,747.82-784.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金123,190.0087,190.0049,190.0016,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计123,190.0087,190.0049,190.0016,100.00
偿还债务支付的现金124,236.0092,736.0045,946.0021,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,791.264,776.753,527.241,424.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.00------
支付其他与筹资活动有关的现金16.00------
筹资活动现金流出小计130,043.2697,512.7549,473.2423,024.59
筹资活动产生的现金流量净额-6,853.26-10,322.75-283.24-6,924.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05-2.44-1.40--
五、现金及现金等价物净增加额-11,937.79-24,669.35-24,852.77-16,125.81
加:期初现金及现金等价物余额46,178.8746,178.8746,178.8746,178.87
六、期末现金及现金等价物余额34,241.0721,509.5221,326.0930,053.06
附注
净利润3,649.47--3,267.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,463.47---1,428.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,896.09--851.89--
无形资产摊销100.99--50.50--
长期待摊费用摊销9.02---4.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失106.34---4.66--
固定资产报废损失23.16------
公允价值变动损失-240.89---21.46--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,726.47--2,422.20--
投资损失1,772.30--260.35--
递延所得税资产减少-173.82--301.11--
递延所得税负债增加96.85------
存货的减少-13,524.85--1,623.29--
经营性应收项目的减少749.93---39,960.40--
经营性应付项目的增加2,351.08--14,822.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,005.60---17,820.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,241.07--21,326.09--
现金的期初余额46,178.87--46,178.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,937.79---24,852.77--
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