贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金577,661.51353,578.62204,792.5982,105.00
收到的税费返还26.1925.1913.584.93
收到的其他与经营活动有关的现金6,650.193,625.692,321.841,319.93
经营活动现金流入小计584,337.89357,229.50207,128.0183,429.87
购买商品、接受劳务支付的现金565,067.89363,901.32211,036.3095,730.51
支付给职工以及为职工支付的现金8,485.657,063.464,781.073,139.59
支付的各项税费6,145.963,899.351,889.42990.02
支付的其他与经营活动有关的现金8,164.028,436.464,932.852,070.04
经营活动现金流出小计587,863.52383,300.59222,639.64101,930.16
经营活动产生的现金流量净额-3,525.63-26,071.09-15,511.63-18,500.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,693.302,037.792,037.79--
取得投资收益所收到的现金1,412.621,804.55626.70-66.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,201.171,424.841,424.841,424.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.56----
投资活动现金流入小计5,307.085,267.734,089.321,358.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,687.7711,549.025,228.401,568.41
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.02----
投资活动现金流出小计15,687.7711,549.045,228.401,568.41
投资活动产生的现金流量净额-10,380.69-6,281.31-1,139.08-210.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金71,763.1071,763.1071,763.1071,763.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,704.56------
取得借款收到的现金60,600.0046,600.0023,600.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计132,363.10118,363.1095,363.1083,763.10
偿还债务支付的现金100,600.0080,600.0048,600.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,506.553,826.553,166.201,202.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润95.02------
支付其他与筹资活动有关的现金522.5313.0013.00--
筹资活动现金流出小计105,629.0884,439.5551,779.207,702.42
筹资活动产生的现金流量净额26,734.0233,923.5643,583.9076,060.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.12-10.20-2.970.01
五、现金及现金等价物净增加额12,803.581,560.9526,930.2257,350.02
加:期初现金及现金等价物余额34,241.0734,241.0734,241.0734,241.07
六、期末现金及现金等价物余额47,044.6635,802.0261,171.2991,591.09
附注
净利润8,623.81--4,280.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,440.69---380.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,177.53--1,033.64--
无形资产摊销100.99--50.50--
长期待摊费用摊销9.95--187.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.63------
固定资产报废损失56.30------
公允价值变动损失-243.54--440.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,399.52--1,972.41--
投资损失-1,922.60---1,984.46--
递延所得税资产减少-209.81--103.62--
递延所得税负债增加25.81------
存货的减少-9,722.33--5,542.88--
经营性应收项目的减少-3,603.89---50,461.85--
经营性应付项目的增加-3,660.70--23,703.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,525.63---15,511.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,044.66--61,171.29--
现金的期初余额34,241.07--34,241.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,803.58--26,930.22--
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