洪城水业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洪城水业(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,699.1015,625.8710,012.232,107.44
收到的税费返还19.7719.77----
收到的其他与经营活动有关的现金1,307.97323.08137.9820.51
经营活动现金流入小计23,026.8315,968.7210,150.212,127.94
购买商品、接受劳务支付的现金7,834.295,309.083,482.531,741.90
支付给职工以及为职工支付的现金3,011.222,007.931,357.57624.40
支付的各项税费2,152.601,834.251,055.52520.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,039.921,699.37615.69266.50
经营活动现金流出小计15,038.0210,850.636,511.313,152.83
经营活动产生的现金流量净额7,988.815,118.083,638.90-1,024.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金8.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.500.200.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金500.00600.00600.00500.00
投资活动现金流入小计510.80600.20600.11500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,224.311,924.48863.76380.61
投资所支付的现金1,554.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--26.23164.743.43
投资活动现金流出小计8,778.811,950.711,028.50384.03
投资活动产生的现金流量净额-8,268.01-1,350.51-428.39115.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金392.001,303.40392.00137.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,303.40392.00--
取得借款收到的现金14,540.0010,640.007,040.0040.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--601.10100.610.05
筹资活动现金流入小计14,932.0012,544.507,532.61177.25
偿还债务支付的现金11,813.1111,203.676,828.15638.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,124.221,919.951,643.47278.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2.002.002.02
筹资活动现金流出小计13,937.3313,125.638,473.62918.38
筹资活动产生的现金流量净额994.67-581.13-941.01-741.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额715.473,186.452,269.51-1,650.05
加:期初现金及现金等价物余额4,652.054,652.054,652.054,652.05
六、期末现金及现金等价物余额5,367.537,838.506,921.563,002.00
附注
净利润2,239.52--1,303.24--
少数股东权益----64.42--
未确认的投资损失--------
资产减值准备-15.71--30.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,251.68--2,369.16--
无形资产摊销1,430.51--32.15--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.60------
固定资产报废损失-----0.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用962.23--512.00--
投资损失0.45------
递延所得税资产减少-3.75---6.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少55.63--39.65--
经营性应收项目的减少397.26---1,009.76--
经营性应付项目的增加-333.60--304.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,988.81--3,638.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,367.537,838.506,921.563,002.00
现金的期初余额4,652.054,652.054,652.054,652.05
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额715.473,186.452,269.51-1,650.05
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