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洪城环境(600461) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,636.46 | 70,215.45 | 41,077.53 | 17,962.14 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,008.13 | 22,249.20 | 15,556.58 | 5,838.11 | |
经营活动现金流入小计 | 125,644.59 | 92,464.65 | 56,634.10 | 23,800.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,078.29 | 16,155.24 | 8,715.76 | 10,407.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,676.82 | 10,778.13 | 8,052.14 | 2,071.74 | |
支付的各项税费 | 5,493.82 | 4,784.76 | 3,530.09 | 1,202.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,013.59 | 32,676.71 | 12,667.64 | 11,882.31 | |
经营活动现金流出小计 | 78,262.52 | 64,394.84 | 32,965.63 | 25,564.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,382.06 | 28,069.81 | 23,668.47 | -1,763.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 84.19 | 240.00 | 240.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 286.78 | 224.09 | 224.09 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.44 | 0.35 | 0.35 | 61.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,515.72 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,266.12 | 356.12 | 1,266.12 | |
投资活动现金流入小计 | 457.41 | 1,730.57 | 820.57 | 2,843.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,925.96 | 5,516.36 | 5,167.48 | 1,409.25 | |
投资所支付的现金 | 7,647.75 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 947.63 | 5,167.75 | 4,747.37 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.30 | |
投资活动现金流出小计 | 22,521.34 | 12,234.11 | 11,464.85 | 2,959.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,063.93 | -10,503.54 | -10,644.28 | -115.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,199.62 | 12,200.00 | 12,200.00 | 4,069.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,199.62 | 12,200.00 | 12,200.00 | 4,069.00 | |
偿还债务支付的现金 | 29,983.34 | 20,993.27 | 20,600.00 | 7,755.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,440.74 | 12,852.59 | 8,368.38 | 2,879.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 46,424.08 | 33,845.86 | 28,968.38 | 10,634.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,224.46 | -21,645.86 | -16,768.38 | -6,565.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,906.33 | -4,079.60 | -3,744.19 | -8,445.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,802.06 | 23,802.06 | 23,802.06 | 23,802.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,895.72 | 19,722.46 | 20,057.87 | 15,356.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,985.34 | -- | 5,195.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 223.33 | -- | 164.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,646.49 | -- | 3,870.32 | -- | |
无形资产摊销 | 12,635.50 | -- | 7,857.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 888.98 | -- | 4.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 115.97 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,435.43 | -- | 7,074.14 | -- | |
投资损失 | -249.69 | -- | -237.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | 478.39 | -- | -232.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -603.08 | -- | -423.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,874.29 | -- | 3,258.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,699.70 | -- | -2,863.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,382.06 | -- | 23,668.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,895.72 | -- | 20,057.87 | 15,356.69 | |
现金的期初余额 | 23,802.06 | -- | 23,802.06 | 23,802.06 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,906.33 | -- | -3,744.19 | -8,445.37 |
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