洪城水业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洪城水业(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,636.4670,215.4541,077.5317,962.14
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金26,008.1322,249.2015,556.585,838.11
经营活动现金流入小计125,644.5992,464.6556,634.1023,800.25
购买商品、接受劳务支付的现金32,078.2916,155.248,715.7610,407.97
支付给职工以及为职工支付的现金16,676.8210,778.138,052.142,071.74
支付的各项税费5,493.824,784.763,530.091,202.03
支付的其他与经营活动有关的现金24,013.5932,676.7112,667.6411,882.31
经营活动现金流出小计78,262.5264,394.8432,965.6325,564.06
经营活动产生的现金流量净额47,382.0628,069.8123,668.47-1,763.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84.19240.00240.00--
取得投资收益所收到的现金286.78224.09224.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.440.350.3561.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,515.72
收到的其他与投资活动有关的现金--1,266.12356.121,266.12
投资活动现金流入小计457.411,730.57820.572,843.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,925.965,516.365,167.481,409.25
投资所支付的现金7,647.751,550.001,550.001,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额947.635,167.754,747.37--
支付的其他与投资活动有关的现金------0.30
投资活动现金流出小计22,521.3412,234.1111,464.852,959.55
投资活动产生的现金流量净额-22,063.93-10,503.54-10,644.28-115.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,199.6212,200.0012,200.004,069.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,199.6212,200.0012,200.004,069.00
偿还债务支付的现金29,983.3420,993.2720,600.007,755.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,440.7412,852.598,368.382,879.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计46,424.0833,845.8628,968.3810,634.71
筹资活动产生的现金流量净额-30,224.46-21,645.86-16,768.38-6,565.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,906.33-4,079.60-3,744.19-8,445.37
加:期初现金及现金等价物余额23,802.0623,802.0623,802.0623,802.06
六、期末现金及现金等价物余额18,895.7219,722.4620,057.8715,356.69
附注
净利润9,985.34--5,195.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备223.33--164.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,646.49--3,870.32--
无形资产摊销12,635.50--7,857.68--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失888.98--4.10--
固定资产报废损失115.97------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,435.43--7,074.14--
投资损失-249.69---237.11--
递延所得税资产减少478.39---232.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-603.08---423.01--
经营性应收项目的减少-3,874.29--3,258.82--
经营性应付项目的增加6,699.70---2,863.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,382.06--23,668.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,895.72--20,057.8715,356.69
现金的期初余额23,802.06--23,802.0623,802.06
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,906.33---3,744.19-8,445.37
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