洪城水业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洪城水业(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,442.7680,158.9149,029.4423,608.00
收到的税费返还13.8049.2912.45--
收到的其他与经营活动有关的现金27,520.6822,708.4215,113.108,344.80
经营活动现金流入小计140,977.24102,916.6264,154.9831,952.80
购买商品、接受劳务支付的现金39,570.2424,607.8614,824.098,648.56
支付给职工以及为职工支付的现金22,629.7513,820.409,164.534,861.48
支付的各项税费5,726.944,573.782,777.601,344.05
支付的其他与经营活动有关的现金28,314.6729,118.4418,985.1712,191.11
经营活动现金流出小计96,241.6172,120.4845,751.4027,045.19
经营活动产生的现金流量净额44,735.6330,796.1318,403.584,907.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,640.0018,634.8618,640.0040.00
取得投资收益所收到的现金1,691.551,038.97877.5236.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.922.082.081.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15.001.291.29--
收到的其他与投资活动有关的现金--5,485.575,484.611.19
投资活动现金流入小计20,354.4625,162.7725,005.5080.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,241.3220,045.4311,834.526,571.54
投资所支付的现金18,260.0018,260.00260.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2.99115.7421.611,903.95
投资活动现金流出小计52,504.3138,421.1712,116.128,475.50
投资活动产生的现金流量净额-32,149.85-13,258.4012,889.38-8,395.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金803.60803.60803.601,509.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金803.60------
取得借款收到的现金17,900.0013,000.009,330.003,430.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,722.273,168.233,141.78--
筹资活动现金流入小计30,425.8716,971.8313,275.384,939.60
偿还债务支付的现金18,730.5917,735.0013,850.005,272.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,221.6514,429.9210,386.712,610.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,479.772,000.00---44.89
筹资活动现金流出小计40,432.0034,164.9224,236.717,838.40
筹资活动产生的现金流量净额-10,006.13-17,193.08-10,961.33-2,898.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,579.65344.6520,331.63-6,386.62
加:期初现金及现金等价物余额18,156.4118,156.4118,156.4118,156.41
六、期末现金及现金等价物余额20,736.0718,501.0738,488.0411,769.79
附注
净利润10,129.94--5,569.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备225.64--66.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,373.34--4,415.75--
无形资产摊销13,279.44--6,653.87--
长期待摊费用摊销0.43------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.04------
固定资产报废损失----20.40--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,474.41--6,877.45--
投资损失-1,438.60--1,025.15--
递延所得税资产减少-148.22--221.74--
递延所得税负债增加-----5.00--
存货的减少-116.96---74.65--
经营性应收项目的减少-7,098.98---2,384.75--
经营性应付项目的增加8,032.15---4,104.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----121.92--
经营活动产生现金流量净额44,735.63--18,403.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,736.07--38,488.04--
现金的期初余额18,156.41--18,156.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,579.65--20,331.63--
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