洪城水业

- 600461

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洪城水业(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金416,786.13282,120.33183,075.2587,614.01
收到的税费返还5,677.704,294.582,567.481,164.02
收到的其他与经营活动有关的现金43,472.3228,302.3515,631.3111,096.77
经营活动现金流入小计465,936.15314,717.26201,274.0499,874.80
购买商品、接受劳务支付的现金254,464.16179,294.50113,607.0360,287.68
支付给职工以及为职工支付的现金58,059.1239,440.2826,088.5712,352.28
支付的各项税费31,443.9225,580.4517,402.916,686.96
支付的其他与经营活动有关的现金44,472.1735,980.0924,233.8614,035.52
经营活动现金流出小计388,439.37280,295.32181,332.3893,362.45
经营活动产生的现金流量净额77,496.7734,421.9319,941.676,512.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,040.0016,657.1216,657.12135.00
取得投资收益所收到的现金1,398.32768.54756.43522.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,285.171,002.19993.07992.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,723.4918,427.8518,406.621,649.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,952.6537,728.1527,651.1315,212.47
投资所支付的现金812.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流出小计79,764.6537,728.1527,651.1315,212.47
投资活动产生的现金流量净额-56,041.16-19,300.31-9,244.52-13,562.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,360.00660.001,637.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金137,771.9676,945.6360,513.004,398.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,189.00345.67141.24--
筹资活动现金流入小计146,320.9677,951.3062,292.004,398.00
偿还债务支付的现金86,799.7375,343.5162,910.006,027.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,196.1625,025.908,872.672,112.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金940.40------
筹资活动现金流出小计117,936.28100,369.4071,782.678,139.10
筹资活动产生的现金流量净额28,384.68-22,418.11-9,490.67-3,741.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额49,840.29-7,296.481,206.48-10,791.46
加:期初现金及现金等价物余额92,194.5592,194.5592,194.5592,194.55
六、期末现金及现金等价物余额142,034.8484,898.0793,401.0381,403.09
附注
净利润34,907.67--16,362.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,413.83--359.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,003.07--8,856.63--
无形资产摊销16,045.30--7,961.26--
长期待摊费用摊销12.07--0.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,084.50--62.46--
固定资产报废损失1,025.18------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,775.91--5,200.71--
投资损失-2,246.75---1,253.06--
递延所得税资产减少-790.58--288.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,118.83---5,807.21--
经营性应收项目的减少16,512.18---6,840.61--
经营性应付项目的增加-5,957.76---5,249.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额77,496.77--19,941.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额142,034.84--93,401.03--
现金的期初余额92,194.55--92,194.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,840.29--1,206.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶