洪城水业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洪城水业(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金449,611.62361,699.05226,929.13118,012.29
收到的税费返还5,419.844,233.252,040.801,032.63
收到的其他与经营活动有关的现金50,597.4637,397.9419,860.4411,645.27
经营活动现金流入小计505,628.93403,330.24248,830.38130,690.19
购买商品、接受劳务支付的现金247,429.89222,786.33151,190.2685,410.72
支付给职工以及为职工支付的现金67,880.6544,081.7128,000.4713,892.80
支付的各项税费28,408.5624,438.7016,918.016,983.02
支付的其他与经营活动有关的现金49,694.0541,918.4327,262.9619,378.50
经营活动现金流出小计393,413.15333,225.17223,371.70125,665.04
经营活动产生的现金流量净额112,215.7870,105.0725,458.685,025.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金260.00260.00260.00--
取得投资收益所收到的现金2,267.27684.29681.9313.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.5340.9017.980.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金210.00230.182,291.84210.00
投资活动现金流入小计2,799.811,215.373,251.75223.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金159,152.6489,349.3072,039.0731,727.62
投资所支付的现金3,291.11------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金959.52518.00518.00518.00
投资活动现金流出小计163,403.2889,867.3072,557.0732,245.62
投资活动产生的现金流量净额-160,603.47-88,651.93-69,305.31-32,022.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金199,044.40162,250.00125,550.0023,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,404.22------
筹资活动现金流入小计200,648.62162,350.00125,550.0023,000.00
偿还债务支付的现金145,324.7396,070.5765,100.2015,269.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,176.4619,379.176,503.762,988.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,426.86------
支付其他与筹资活动有关的现金6,042.8142.9742.979.79
筹资活动现金流出小计175,544.00115,492.7171,646.9318,267.41
筹资活动产生的现金流量净额25,104.6246,857.2953,903.074,732.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-23,283.0728,310.4310,056.43-22,264.45
加:期初现金及现金等价物余额142,034.84142,034.84142,034.84142,034.84
六、期末现金及现金等价物余额118,751.77170,345.28152,091.27119,770.39
附注
净利润41,806.25--21,573.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,656.00--1,444.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,689.84--10,230.33--
无形资产摊销19,548.86--8,824.86--
长期待摊费用摊销8.22--2.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.02------
固定资产报废损失371.00--160.91--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,672.87--6,762.42--
投资损失-473.02---271.53--
递延所得税资产减少-705.81---87.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,653.72---8,041.87--
经营性应收项目的减少-25,207.43---20,444.77--
经营性应付项目的增加38,485.69--5,304.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额112,215.78--25,458.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,751.77--152,091.27--
现金的期初余额142,034.84--142,034.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,283.07--10,056.43--
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