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| 洪城环境(600461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,611.62 | 361,699.05 | 226,929.13 | 118,012.29 | |
| 收到的税费返还 | 5,419.84 | 4,233.25 | 2,040.80 | 1,032.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,597.46 | 37,397.94 | 19,860.44 | 11,645.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 505,628.93 | 403,330.24 | 248,830.38 | 130,690.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,429.89 | 222,786.33 | 151,190.26 | 85,410.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,880.65 | 44,081.71 | 28,000.47 | 13,892.80 | |
| 支付的各项税费 | 28,408.56 | 24,438.70 | 16,918.01 | 6,983.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,694.05 | 41,918.43 | 27,262.96 | 19,378.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 393,413.15 | 333,225.17 | 223,371.70 | 125,665.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,215.78 | 70,105.07 | 25,458.68 | 5,025.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,267.27 | 684.29 | 681.93 | 13.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.53 | 40.90 | 17.98 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.00 | 230.18 | 2,291.84 | 210.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,799.81 | 1,215.37 | 3,251.75 | 223.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,152.64 | 89,349.30 | 72,039.07 | 31,727.62 | |
| 投资所支付的现金 | 3,291.11 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 959.52 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,403.28 | 89,867.30 | 72,557.07 | 32,245.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,603.47 | -88,651.93 | -69,305.31 | -32,022.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,044.40 | 162,250.00 | 125,550.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,404.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,648.62 | 162,350.00 | 125,550.00 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,324.73 | 96,070.57 | 65,100.20 | 15,269.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,176.46 | 19,379.17 | 6,503.76 | 2,988.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,426.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,042.81 | 42.97 | 42.97 | 9.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,544.00 | 115,492.71 | 71,646.93 | 18,267.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,104.62 | 46,857.29 | 53,903.07 | 4,732.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,283.07 | 28,310.43 | 10,056.43 | -22,264.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,034.84 | 142,034.84 | 142,034.84 | 142,034.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,751.77 | 170,345.28 | 152,091.27 | 119,770.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,806.25 | -- | 21,573.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,656.00 | -- | 1,444.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,689.84 | -- | 10,230.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,548.86 | -- | 8,824.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.22 | -- | 2.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 371.00 | -- | 160.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,672.87 | -- | 6,762.42 | -- | |
| 投资损失 | -473.02 | -- | -271.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -705.81 | -- | -87.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,653.72 | -- | -8,041.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,207.43 | -- | -20,444.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,485.69 | -- | 5,304.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,215.78 | -- | 25,458.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,751.77 | -- | 152,091.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,034.84 | -- | 142,034.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,283.07 | -- | 10,056.43 | -- | |
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