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空港股份(600463) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,076.01 | 142,860.28 | 67,391.11 | 25,572.12 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,646.36 | 11,758.89 | 1,891.78 | 720.94 | |
经营活动现金流入小计 | 185,722.38 | 154,619.17 | 69,282.89 | 26,293.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,974.30 | 56,871.24 | 45,176.59 | 19,484.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,837.62 | 6,636.11 | 4,619.44 | 2,559.33 | |
支付的各项税费 | 11,367.82 | 10,035.11 | 3,997.25 | 1,842.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,926.54 | 14,813.59 | 3,350.82 | 1,491.81 | |
经营活动现金流出小计 | 116,106.28 | 88,356.04 | 57,144.10 | 25,378.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,616.10 | 66,263.13 | 12,138.78 | 914.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 152.89 | 52.87 | 15.83 | 0.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.66 | 42.52 | 6.41 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,087.86 | 1,087.86 | 1,087.86 | 1,089.95 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,000.00 | 35,000.00 | 14,000.00 | 2,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 58,306.41 | 36,183.25 | 15,110.10 | 3,090.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 820.58 | 525.65 | 360.02 | 193.06 | |
投资所支付的现金 | 8,296.00 | 8,296.00 | 1,996.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,285.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,000.00 | 44,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 70,401.58 | 52,821.65 | 18,356.02 | 3,193.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,095.17 | -16,638.40 | -3,245.91 | -102.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | |
取得借款收到的现金 | 57,000.00 | 27,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 81.62 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 57,115.73 | 27,034.11 | 17,034.11 | 7,034.11 | |
偿还债务支付的现金 | 82,162.22 | 52,012.22 | 1,150.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,729.50 | 3,960.46 | 2,979.72 | 1,150.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,553.02 | 9,708.74 | 431.74 | 390.87 | |
筹资活动现金流出小计 | 107,444.74 | 65,681.41 | 4,561.46 | 2,541.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,329.01 | -38,647.30 | 12,472.65 | 4,492.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,191.92 | 10,977.42 | 21,365.52 | 5,304.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,638.84 | 27,638.84 | 27,638.84 | 27,638.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,830.76 | 38,616.26 | 49,004.37 | 32,943.17 | |
附注 | |||||
净利润 | -219.93 | -- | 5,619.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,182.76 | -- | -1,434.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,938.27 | -- | 1,923.69 | -- | |
无形资产摊销 | 273.69 | -- | 153.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 256.85 | -- | 121.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.54 | -- | -0.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.64 | -- | 1.61 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,129.53 | -- | 1,876.81 | -- | |
投资损失 | -85.59 | -- | -15.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,521.32 | -- | -1,930.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 34,566.79 | -- | 48,324.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,213.82 | -- | -52,051.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,909.15 | -- | 9,550.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 69,616.10 | -- | 12,138.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,830.76 | -- | 49,004.37 | -- | |
现金的期初余额 | 27,638.84 | -- | 27,638.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,191.92 | -- | 21,365.52 | -- |
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