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| 空港股份(600463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,970.56 | 66,521.08 | 36,353.25 | 15,024.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,872.41 | 2,466.55 | 1,548.94 | 780.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,842.97 | 68,987.63 | 37,902.18 | 15,805.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,695.97 | 66,508.89 | 38,964.32 | 26,286.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,113.67 | 6,782.83 | 4,794.83 | 2,952.95 | |
| 支付的各项税费 | 3,240.82 | 2,085.92 | 1,826.67 | 302.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,051.86 | 3,326.48 | 1,758.16 | 921.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,102.32 | 78,704.12 | 47,343.98 | 30,463.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,740.64 | -9,716.49 | -9,441.79 | -14,658.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271.08 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.42 | 427.51 | 427.51 | 427.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -356.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72.13 | 627.73 | 427.73 | 427.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,796.36 | 1,408.79 | 120.37 | 27.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,796.36 | 1,408.79 | 120.37 | 27.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,724.23 | -781.06 | 307.36 | 400.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,889.68 | 91,889.68 | 61,689.68 | 46,689.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 465.59 | 447.50 | 429.21 | 18.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,355.27 | 92,337.18 | 62,118.89 | 46,707.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,250.00 | 70,550.00 | 47,100.00 | 17,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,258.21 | 3,238.28 | 2,160.18 | 1,155.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,484.78 | 11,484.78 | 7,520.81 | 7,130.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,993.00 | 85,273.06 | 56,780.99 | 25,285.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,362.28 | 7,064.12 | 5,337.90 | 21,421.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,378.69 | -3,433.42 | -3,796.53 | 7,164.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,668.86 | 25,668.86 | 25,668.86 | 25,668.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,047.55 | 22,235.43 | 21,872.32 | 32,833.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 464.78 | -- | -2,647.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,654.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,763.22 | -- | 2,821.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.83 | -- | 468.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 692.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,037.55 | -- | 1,813.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,792.70 | -- | 74.22 | -- | |
| 投资损失 | -4,144.09 | -- | -568.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,441.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 470.28 | -- | 4,610.39 | -- | |
| 存货的减少 | -3,857.08 | -- | 978.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,164.09 | -- | -17,244.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,983.65 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,740.64 | -- | -9,441.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,047.55 | -- | 21,872.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,668.86 | -- | 25,668.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,378.69 | -- | -3,796.53 | -- | |
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