空港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
空港股份(600463) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,485.1192,990.5373,478.2452,288.2125,326.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,716.113,994.792,596.781,443.14670.89
经营活动现金流入小计12,201.2296,985.3276,075.0253,731.3525,997.28
购买商品、接受劳务支付的现金16,969.8397,590.3786,053.2758,162.8338,990.89
支付给职工以及为职工支付的现金3,003.789,910.537,455.135,112.002,714.43
支付的各项税费376.453,582.262,689.272,215.27971.94
支付的其他与经营活动有关的现金333.982,919.452,187.711,442.72519.76
经营活动现金流出小计20,684.03114,002.6298,385.3866,932.8243,197.02
经营活动产生的现金流量净额-8,482.81-17,017.29-22,310.35-13,201.47-17,199.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--379.52------
取得投资收益所收到的现金--1,853.112,232.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.000.160.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--300.00300.00300.00300.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2,540.632,532.78300.16300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35.593,173.922,838.4673.1842.06
投资所支付的现金--38.5838.5838.58--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35.593,212.502,877.04111.7642.06
投资活动产生的现金流量净额-35.59-671.87-344.26188.40257.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,155.0084,019.0063,843.0029,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.0011,324.9348.4432.2616.08
筹资活动现金流入小计20,655.0095,343.9363,891.4429,032.2613,016.08
偿还债务支付的现金16,950.0085,450.0059,350.0029,100.0013,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,109.554,602.373,532.072,289.85981.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计18,059.5590,052.3762,882.0731,389.8514,931.44
筹资活动产生的现金流量净额2,595.455,291.561,009.37-2,357.59-1,915.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,922.96-12,397.60-21,645.25-15,370.66-18,857.17
加:期初现金及现金等价物余额22,194.9934,592.5934,592.5934,592.5934,047.55
六、期末现金及现金等价物余额16,272.0322,194.9912,947.3419,221.9315,190.38
附注
净利润---5,137.02--2,403.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,720.26---252.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,803.39--2,913.71--
无形资产摊销--263.42--131.71--
长期待摊费用摊销--1,164.22--370.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.48------
固定资产报废损失--6.29--0.51--
公允价值变动损失---865.70---970.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,717.39--1,679.08--
投资损失---2,371.31--602.60--
递延所得税资产减少--62.24---147.93--
递延所得税负债增加--219.99--244.54--
存货的减少--2,222.75---1,425.18--
经营性应收项目的减少---1,175.05--8,185.19--
经营性应付项目的增加---29,279.83---25,549.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,017.29---13,201.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,194.99--19,221.93--
现金的期初余额--34,592.59--34,592.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,397.60---15,370.66--
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