上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 空港股份(600463) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,471,884 | 210,084,146 | 654,480,804 | 431,615,022 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,455,823 | 1,048,585 | 18,659,956 | 19,495,435 |
| 经营活动现金流入小计 | 528,946,628 | 211,151,653 | 673,140,760 | 451,110,457 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 290,686,536 | 141,435,959 | 552,173,159 | 479,921,023 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,421,164 | 11,402,807 | 29,020,331 | 20,740,745 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 41,193,349 | 21,298,651 | 83,458,511 | 62,119,317 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,728,901 | 3,688,378 | 42,743,869 | 23,508,017 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,029,951 | 177,825,795 | 707,395,870 | 586,289,101 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,916,678 | 33,325,858 | -34,255,110 | -135,178,644 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 220,000 | 220,000 | 120,000 | 120,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 220,000 | 220,000 | 120,000 | 120,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,830,532 | 2,419,068 | 95,385,017 | 64,155,710 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,230,532 | 2,419,068 | 95,385,017 | 64,155,710 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,010,532 | -2,199,068 | -95,265,017 | -64,035,710 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 175,000,000 | 45,000,000 | 468,000,000 | 450,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,800,000 | 45,000,000 | 470,345,000 | 450,445,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 285,000,000 | 65,000,000 | 284,000,000 | 155,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,651,232 | 79,670,222 | 338,363,936 | 198,845,479 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,851,232 | -34,670,222 | 131,981,064 | 251,599,521 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,054,914 | -3,543,432 | 2,460,938 | 52,385,167 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 57,153,020 | 0 | 47,457,449 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,911,116 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,428,251 | 0 | 5,730,121 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,159,229 | 0 | 10,149,885 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,044,621 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 488,912 | 0 | 5,453,645 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,350 | 0 | -55,621 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,047,288 | 0 | 11,546,528 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -333,358 | 0 | -273,290 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 15,601,472 | 0 | -175,202,493 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 21,690,888 | 0 | -54,208,067 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 59,659,331 | 0 | 125,188,154 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 161,916,678 | 33,325,858 | -34,255,110 | -135,178,644 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -3,543,432 | 0 | 52,385,167 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配