| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,356.81 | 27,863.65 | 18,091.98 | 9,171.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.55 | 1,243.16 | 813.99 | 231.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,757.37 | 29,106.81 | 18,905.97 | 9,403.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,921.67 | 10,860.84 | 7,123.77 | 3,905.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,696.79 | 4,153.21 | 2,777.57 | 1,476.48 |
| 支付的各项税费 | 4,539.35 | 3,167.74 | 2,022.23 | 919.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,097.02 | 11,068.07 | 7,681.42 | 4,541.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,254.83 | 29,249.86 | 19,604.99 | 10,842.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,502.54 | -143.05 | -699.02 | -1,438.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,392.34 | 1,095.24 | 800.26 | 522.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 230.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,144.90 | 10,595.24 | 5,300.26 | 5,022.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,894.75 | 1,578.05 | 700.06 | 286.58 |
| 投资所支付的现金 | 15,500.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,394.75 | 7,578.05 | 700.06 | 286.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249.85 | 3,017.19 | 4,600.20 | 4,735.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,880.08 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.04 | 111.19 | 75.58 | 37.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,005.11 | 111.19 | 75.58 | 37.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,005.11 | -111.19 | -75.58 | -37.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -752.42 | 2,762.94 | 3,825.60 | 3,259.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,989.59 | 6,989.59 | 6,989.59 | 6,989.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,237.16 | 9,752.53 | 10,815.19 | 10,249.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,141.51 | -- | 828.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 191.24 | -- | 129.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,336.21 | -- | 645.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 391.48 | -- | 194.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 32.86 | -- | 14.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.61 | -- | 36.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 125.04 | -- | 75.58 | -- |
| 投资损失 | -1,202.91 | -- | -605.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -72.14 | -- | -4.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,511.32 | -- | -582.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,439.95 | -- | -1,445.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,451.91 | -- | 15.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,502.54 | -- | -699.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,237.16 | -- | 10,815.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,989.59 | -- | 6,989.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -752.42 | -- | 3,825.60 | -- |
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