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| *ST蓝光(600466) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,449,863.85 | 1,612,393.33 | 968,569.79 | 374,600.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,921.33 | 80,234.62 | 62,577.03 | 20,420.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,495,785.18 | 1,692,627.94 | 1,031,146.82 | 395,020.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,047,511.69 | 1,620,517.99 | 1,100,495.88 | 573,930.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,220.63 | 75,811.15 | 50,711.04 | 27,762.85 | |
| 支付的各项税费 | 293,061.26 | 233,368.99 | 146,444.82 | 64,286.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 295,803.29 | 142,850.10 | 76,432.64 | 62,653.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,764,596.86 | 2,072,548.22 | 1,374,084.38 | 728,633.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268,811.69 | -379,920.28 | -342,937.57 | -333,612.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,426.92 | 37,076.92 | 2,826.92 | 2,426.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.86 | 384.92 | 381.90 | 4.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,051.86 | 1.69 | 1.41 | 1.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,155.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,564.41 | -- | -- | 368.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,588.67 | 37,463.54 | 3,210.23 | 2,800.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,798.17 | 5,546.37 | 4,234.96 | 2,235.80 | |
| 投资所支付的现金 | 114,418.64 | 42,210.00 | 1,520.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,164.29 | 37,897.08 | 7,067.08 | 2,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,638.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,019.25 | 85,653.45 | 12,822.04 | 5,535.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,430.58 | -48,189.91 | -9,611.81 | -2,734.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 264,891.29 | 55,505.00 | 39,411.55 | 37,796.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 264,253.14 | -- | 39,411.55 | 37,796.55 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,466,400.92 | 1,207,810.92 | 932,969.75 | 543,061.75 | |
| 发行债券收到的现金 | 796,200.00 | 696,930.00 | 69,846.00 | 69,846.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,000.00 | 319,910.00 | 229,960.00 | 37,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,561,492.21 | 2,280,155.92 | 1,272,187.30 | 687,704.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,353,913.15 | 1,292,301.34 | 530,145.22 | 252,601.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210,188.51 | 177,127.31 | 128,059.92 | 43,113.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,734.23 | 321,058.15 | 255,578.25 | 52,308.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,735,835.89 | 1,790,486.80 | 913,783.40 | 348,023.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 825,656.32 | 489,669.12 | 358,403.90 | 339,680.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 344,414.05 | 61,558.93 | 5,854.52 | 3,333.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 555,167.58 | 557,499.11 | 555,167.58 | 555,151.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 899,581.63 | 619,058.04 | 561,022.10 | 558,485.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,988.08 | -- | 1,688.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,656.75 | -- | 3,757.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,940.57 | -- | 3,040.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 953.23 | -- | 444.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.44 | -- | 178.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 191.38 | -- | -6.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,818.47 | -- | 1,517.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,658.23 | -- | 9,428.62 | -- | |
| 投资损失 | -13,835.31 | -- | 780.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52,077.20 | -- | -19,507.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,387.00 | -- | 2,116.52 | -- | |
| 存货的减少 | -897,673.39 | -- | -596,264.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,829.72 | -- | 7,485.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 505,500.53 | -- | 242,405.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,683.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -268,811.69 | -- | -342,937.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 899,581.63 | -- | 561,022.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 555,167.58 | -- | 555,167.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 344,414.05 | -- | 5,854.52 | -- | |
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