蓝光发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
蓝光发展(600466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,602,916.842,296,562.95760,495.095,550,026.923,695,622.37
收到的税费返还----751.37127.62--
收到的其他与经营活动有关的现金642,331.88588,531.76159,375.42515,102.74503,011.68
经营活动现金流入小计4,245,248.722,885,094.71920,621.886,065,257.284,198,634.06
购买商品、接受劳务支付的现金3,853,050.152,701,628.01952,028.063,946,204.192,947,009.99
支付给职工以及为职工支付的现金263,084.06186,671.86101,258.36368,459.53270,584.00
支付的各项税费420,535.15294,434.30101,838.96538,870.04446,014.65
支付的其他与经营活动有关的现金693,572.34540,018.52158,719.44828,388.11735,434.12
经营活动现金流出小计5,230,241.713,722,752.691,313,844.825,681,921.874,399,042.75
经营活动产生的现金流量净额-984,992.98-837,657.98-393,222.94383,335.41-200,408.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,451.764,765.153,108.0032,995.0032,995.00
取得投资收益所收到的现金793.7327.18--4,308.414,293.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额357.05328.30250.138.59121.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,531.95----425.00375.00
收到的其他与投资活动有关的现金21,757.1212,338.645,995.1848,731.4810,402.99
投资活动现金流入小计75,891.6017,459.279,353.3186,468.4848,187.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,539.425,304.992,318.5427,240.2226,763.03
投资所支付的现金45,728.122,330.3111,988.82221,498.07210,268.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额165,759.86152,941.8053,066.37467,817.38395,921.33
支付的其他与投资活动有关的现金219,853.7976,944.792,027.97335,115.27239,314.57
投资活动现金流出小计444,881.19237,521.8869,401.701,051,670.94872,267.63
投资活动产生的现金流量净额-368,989.58-220,062.62-60,048.39-965,202.45-824,080.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金653,069.87384,761.6995,028.261,050,481.75592,772.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金638,444.48370,136.3092,945.241,031,556.66575,152.60
取得借款收到的现金4,745,227.902,703,615.98778,368.002,987,661.853,327,081.18
发行债券收到的现金----214,648.111,054,509.13--
收到其他与筹资活动有关的现金211,453.85149,293.75145,733.65699,153.81627,057.67
筹资活动现金流入小计5,609,751.623,237,671.411,233,778.025,791,806.554,546,911.30
偿还债务支付的现金3,096,293.821,482,328.61551,628.523,854,560.412,901,971.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金545,128.16271,121.46115,523.69627,720.70426,249.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,106.926,039.41--3,787.374,594.81
支付其他与筹资活动有关的现金678,446.55466,506.37115,128.63612,935.08451,816.49
筹资活动现金流出小计4,319,868.532,219,956.44782,280.845,095,216.203,780,037.14
筹资活动产生的现金流量净额1,289,883.091,017,714.97451,497.18696,590.35766,874.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----1,463.89488.75363.31
五、现金及现金等价物净增加额-64,099.48-40,005.62-310.26115,212.05-257,251.66
加:期初现金及现金等价物余额2,437,677.372,437,677.372,437,677.372,322,465.322,322,465.32
六、期末现金及现金等价物余额2,373,577.902,397,671.752,437,367.112,437,677.372,065,213.66
附注
净利润--151,140.55--415,883.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36.00--31,084.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,918.89--9,766.58--
无形资产摊销--3,734.21--5,550.30--
长期待摊费用摊销--1,102.97--2,826.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.16---1,062.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--4,649.32---13,716.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,646.31--74,056.71--
投资损失---13,490.59---10,880.87--
递延所得税资产减少---37,463.10---32,997.51--
递延所得税负债增加--4,784.14--6,722.59--
存货的减少---1,512,206.79---2,887,094.54--
经营性应收项目的减少---444,897.30---660,257.25--
经营性应付项目的增加--969,202.27--3,435,308.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,970.66--8,145.21--
经营活动产生现金流量净额---837,657.98--383,335.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,397,671.75--2,437,677.37--
现金的期初余额--2,437,677.37--2,322,465.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,005.62--115,212.05--
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