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| 好当家(600467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,182.62 | 66,640.46 | 39,673.47 | 13,480.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,897.62 | 1,637.65 | 1,044.56 | 826.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,910.03 | 3,126.70 | 871.57 | 210.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,990.28 | 71,404.81 | 41,589.60 | 14,518.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,294.95 | 41,062.09 | 22,193.71 | 11,889.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,098.89 | 16,917.68 | 12,637.31 | 7,666.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,838.89 | 1,490.67 | 1,429.05 | 497.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,363.47 | 5,084.35 | 3,193.85 | 1,146.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,596.20 | 64,554.79 | 39,453.93 | 21,200.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,394.08 | 6,850.01 | 2,135.67 | -6,681.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 956.65 | 873.17 | 844.80 | 130.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 298.72 | 26.11 | 26.11 | 37.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,255.38 | 899.27 | 870.91 | 167.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,847.24 | 43,335.11 | 27,056.91 | 10,635.30 | |
| 投资所支付的现金 | 61.12 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,908.36 | 43,335.11 | 27,056.91 | 10,635.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,652.99 | -42,435.84 | -26,186.00 | -10,468.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,695.59 | 159,268.00 | 101,367.00 | 44,601.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,695.59 | 159,268.00 | 101,367.00 | 44,601.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,035.76 | 116,400.00 | 73,000.00 | 27,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,835.03 | 9,084.13 | 5,224.67 | 1,256.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,970.79 | 125,484.13 | 78,224.67 | 28,256.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,724.80 | 33,783.87 | 23,142.33 | 16,344.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 449.70 | -1,801.96 | -908.00 | -805.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,555.58 | 18,555.58 | 18,555.58 | 18,555.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,005.28 | 16,753.62 | 17,647.57 | 17,749.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,407.59 | -- | 1,842.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 299.69 | -- | -13.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,874.78 | -- | 6,058.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.70 | -- | 139.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,210.51 | -- | 721.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 181.10 | -- | -17.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,449.29 | -- | 3,450.39 | -- | |
| 投资损失 | -956.65 | -- | -844.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,490.12 | -- | -5,565.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,582.33 | -- | -6,477.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,463.45 | -- | 2,840.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,394.08 | -- | 2,135.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,005.28 | -- | 17,647.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,555.58 | -- | 18,555.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 449.70 | -- | -908.00 | -- | |
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