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| 好当家(600467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,863.00 | 89,823.23 | 52,309.54 | 31,817.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,867.55 | 2,035.16 | 1,328.69 | 931.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,715.01 | 1,550.33 | 988.71 | 238.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,445.56 | 93,408.72 | 54,626.94 | 32,986.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,224.78 | 28,897.62 | 22,425.51 | 17,553.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,497.26 | 22,993.91 | 17,113.02 | 11,462.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,602.44 | 3,039.17 | 1,764.58 | 980.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,483.34 | 8,690.07 | 5,468.67 | 2,321.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,807.82 | 63,620.76 | 46,771.78 | 32,317.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,637.73 | 29,787.95 | 7,855.16 | 669.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,090.16 | 1,090.16 | 375.52 | 103.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 547.35 | 60.87 | 31.90 | 31.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,637.51 | 1,151.03 | 407.43 | 135.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,903.52 | 22,662.28 | 13,431.98 | 4,158.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,903.52 | 22,662.28 | 13,431.98 | 4,158.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,266.01 | -21,511.25 | -13,024.55 | -4,023.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228,800.00 | 213,400.00 | 129,400.00 | 53,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,510.50 | 829.64 | 409.50 | 202.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,310.50 | 214,229.64 | 129,809.50 | 53,302.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,108.39 | 216,977.49 | 132,644.53 | 59,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,434.22 | 11,443.32 | 5,574.56 | 2,276.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,042.61 | 228,420.82 | 138,219.10 | 61,376.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,267.89 | -14,191.18 | -8,409.59 | -8,073.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,029.21 | -5,914.48 | -13,578.98 | -11,428.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,842.89 | 25,842.89 | 25,842.89 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,813.68 | 19,928.41 | 12,263.91 | -11,428.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,362.77 | -- | 3,256.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67.13 | -- | -116.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,734.83 | -- | 9,510.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.95 | -- | 133.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,378.55 | -- | 3,195.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 753.37 | -- | 6.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,263.96 | -- | 5,358.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,090.16 | -- | -1,090.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,829.67 | -- | -7,049.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69.71 | -- | -6,989.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,263.27 | -- | 1,639.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,637.73 | -- | 7,855.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,813.68 | -- | 12,263.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,842.89 | -- | 25,842.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,029.21 | -- | -13,578.98 | -- | |
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