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| 风神股份(600469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,224.84 | 545,821.96 | 385,228.49 | 198,620.82 | |
| 收到的税费返还 | 412.39 | 73.43 | 73.43 | 73.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,011.04 | 3,523.45 | 10,233.82 | 944.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 710,648.27 | 549,418.84 | 395,535.75 | 199,638.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,444.71 | 426,218.44 | 316,237.15 | 154,483.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,172.57 | 23,741.74 | 16,215.79 | 8,934.51 | |
| 支付的各项税费 | 30,265.87 | 23,022.40 | 19,318.27 | 7,843.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,763.82 | 20,213.56 | 15,537.94 | 9,592.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 640,646.97 | 493,196.14 | 367,309.16 | 180,854.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,001.30 | 56,222.70 | 28,226.59 | 18,784.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.30 | 146.30 | 146.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.00 | 110.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 290.30 | 256.30 | 146.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,483.16 | 17,109.59 | 8,616.01 | 7,785.86 | |
| 投资所支付的现金 | 1,067.52 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,550.68 | 17,109.59 | 8,616.01 | 7,785.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,260.38 | -16,853.29 | -8,469.71 | -7,785.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,125.89 | 193,125.89 | 119,928.14 | 67,511.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,125.89 | 193,125.89 | 119,928.14 | 67,511.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243,822.68 | 219,424.47 | 110,138.97 | 46,509.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,937.19 | 19,739.29 | 15,286.70 | 6,017.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,881.10 | 221.10 | 77.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,640.98 | 239,384.86 | 125,502.92 | 52,527.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,515.09 | -46,258.97 | -5,574.78 | 14,983.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,639.99 | 199.43 | -238.47 | -43.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,134.18 | -6,690.14 | 13,943.63 | 25,938.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,320.03 | 62,320.03 | 62,320.03 | 62,320.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,185.85 | 55,629.89 | 76,263.65 | 88,258.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,295.57 | -- | 17,380.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,793.16 | -- | 2,877.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,304.62 | -- | 9,323.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.34 | -- | 148.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,633.33 | -- | 1,691.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 272.95 | -- | -78.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,324.91 | -- | 12,836.11 | -- | |
| 投资损失 | -146.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,516.10 | -- | 65.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.27 | -- | -5.35 | -- | |
| 存货的减少 | 28,928.22 | -- | 16,065.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,522.48 | -- | -77,803.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,247.80 | -- | 45,727.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,001.30 | -- | 28,226.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,185.85 | -- | 76,263.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,320.03 | -- | 62,320.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,134.18 | -- | 13,943.63 | -- | |
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