风神股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
风神股份(600469) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,094.42283,441.40135,170.43525,235.10358,862.24
收到的税费返还8,646.574,209.433,453.295,602.612,951.01
收到的其他与经营活动有关的现金6,379.414,051.481,279.609,202.595,523.74
经营活动现金流入小计428,120.40291,702.32139,903.33540,040.29367,336.99
购买商品、接受劳务支付的现金350,948.19225,176.38108,856.02406,480.60274,277.97
支付给职工以及为职工支付的现金47,409.5532,851.2717,264.9558,037.1041,013.58
支付的各项税费6,994.225,999.912,401.739,717.154,827.18
支付的其他与经营活动有关的现金13,417.287,930.713,546.6321,886.9314,809.44
经营活动现金流出小计418,769.24271,958.27132,069.33496,121.79334,928.18
经营活动产生的现金流量净额9,351.1619,744.057,834.0043,918.5032,408.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额630.77630.77630.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计630.77630.77630.77----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,678.614,831.393,072.177,153.264,780.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,678.614,831.393,072.177,153.264,780.84
投资活动产生的现金流量净额-6,047.83-4,200.62-2,441.39-7,153.26-4,780.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------62,366.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金120,494.3023,494.3019,494.30144,847.90132,847.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计120,494.3023,494.3019,494.30207,214.49132,847.90
偿还债务支付的现金120,535.4823,535.4819,494.30214,689.08164,689.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,868.112,479.271,155.2810,216.558,778.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金395.59263.73--486.56172.50
筹资活动现金流出小计128,799.1826,278.4920,649.58225,392.19173,640.25
筹资活动产生的现金流量净额-8,304.88-2,784.19-1,155.28-18,177.70-40,792.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-187.08-170.98-2.25-1,408.22-661.83
五、现金及现金等价物净增加额-5,188.6412,588.274,235.0817,179.32-13,826.21
加:期初现金及现金等价物余额84,425.6784,425.6784,425.6767,246.3567,246.35
六、期末现金及现金等价物余额79,237.0397,013.9488,660.7684,425.6753,420.14
附注
净利润--2,519.43--20,108.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,592.47--2,217.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,256.19--27,126.73--
无形资产摊销--213.87--403.46--
长期待摊费用摊销--2,045.01--2,986.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.47--
固定资产报废损失------253.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,344.39--8,655.39--
投资损失---1,081.43--1,140.27--
递延所得税资产减少---508.15---693.42--
递延所得税负债增加---293.24--1,265.11--
存货的减少---9,662.27---4,781.44--
经营性应收项目的减少---30,606.34---889.07--
经营性应付项目的增加--37,893.27---17,588.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,744.05--43,918.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,013.94--84,425.67--
现金的期初余额--84,425.67--67,246.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,588.27--17,179.32--
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