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| 风神股份(600469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,446.82 | 131,380.03 | 575,143.51 | 395,491.79 | 260,008.87 |
| 收到的税费返还 | 11,227.75 | 5,367.70 | 11,854.49 | 8,162.72 | 4,636.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,349.72 | 8,811.85 | 36,431.22 | 22,703.38 | 16,408.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 325,024.28 | 145,559.58 | 623,429.22 | 426,357.89 | 281,054.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,645.80 | 126,895.62 | 477,547.13 | 320,454.90 | 208,944.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,720.43 | 16,701.10 | 62,802.90 | 45,825.70 | 29,829.28 |
| 支付的各项税费 | 8,799.05 | 3,964.65 | 18,549.27 | 11,478.61 | 7,615.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,379.83 | 4,409.34 | 16,669.17 | 11,829.27 | 6,469.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,545.12 | 151,970.71 | 575,568.48 | 389,588.48 | 252,859.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,479.16 | -6,411.13 | 47,860.74 | 36,769.41 | 28,194.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 564.00 | 564.00 | 317.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 564.00 | 564.00 | 317.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,782.82 | 1,966.58 | 28,168.64 | 12,424.24 | 9,348.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,782.82 | 1,966.58 | 28,168.64 | 12,424.24 | 9,348.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,782.82 | -1,966.58 | -27,604.64 | -11,860.24 | -9,031.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 143,500.00 | 115,000.00 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 143,500.00 | 115,000.00 | 25,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,700.00 | 24,950.00 | 171,699.78 | 152,449.78 | 77,399.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,934.26 | 775.73 | 7,034.75 | 6,426.77 | 5,568.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.65 | 189.28 | 651.09 | 323.08 | 222.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,918.91 | 25,915.02 | 179,385.63 | 159,199.63 | 83,190.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,918.91 | -5,915.02 | -35,885.63 | -44,199.63 | -58,190.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 778.36 | 86.09 | -151.58 | -922.68 | -686.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,444.21 | -14,206.64 | -15,781.11 | -20,213.14 | -39,713.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,620.62 | 105,620.62 | 121,401.73 | 121,401.73 | 121,401.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,176.40 | 91,413.98 | 105,620.62 | 101,188.59 | 81,688.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,071.89 | -- | 34,885.54 | -- | 17,004.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,122.51 | -- | 6,317.90 | -- | 2,667.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,324.75 | -- | 25,571.82 | -- | 12,956.38 |
| 无形资产摊销 | 200.12 | -- | 445.86 | -- | 246.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,271.34 | -- | 4,332.09 | -- | 2,007.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.14 | -- | -235.35 | -- | -202.28 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 21.42 | -- | 21.42 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 667.00 | -- | 1,973.78 | -- | 398.29 |
| 投资损失 | 363.78 | -- | -176.17 | -- | -857.85 |
| 递延所得税资产减少 | 190.19 | -- | -2,897.08 | -- | -1,421.91 |
| 递延所得税负债增加 | 41.34 | -- | 498.25 | -- | -204.16 |
| 存货的减少 | -3,247.49 | -- | -7,387.57 | -- | 6,156.77 |
| 经营性应收项目的减少 | -39,849.85 | -- | -512.81 | -- | -16,379.45 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,068.06 | -- | -16,860.23 | -- | 4,686.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,479.16 | -- | 47,860.74 | -- | 28,194.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 84,176.40 | -- | 105,620.62 | -- | 81,688.52 |
| 现金的期初余额 | 105,620.62 | -- | 121,401.73 | -- | 121,401.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,444.21 | -- | -15,781.11 | -- | -39,713.21 |
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