上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 六国化工(600470) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,461,502,052 | 612,986,602 | 2,256,449,118 | 1,280,703,203 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,025,445 | 9,398,870 | 4,089,540 | 6,048,568 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,464,694,988 | 622,385,472 | 2,260,538,658 | 1,286,751,771 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,511,807,708 | 660,875,963 | 1,778,447,446 | 1,075,801,144 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,102,747 | 22,022,968 | 48,669,004 | 35,650,986 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 54,851,973 | 43,029,932 | 54,701,051 | 34,847,494 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,027,379 | 12,861,582 | 31,743,982 | 23,322,664 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,622,789,806 | 738,790,445 | 1,913,561,483 | 1,169,622,288 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,094,818 | -116,404,972 | 346,977,175 | 117,129,483 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 1,429,042 | 1,429,042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 36,010 | 36,010 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,140,121 | 706,306 | 4,663,511 | 1,714,624 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,140,121 | 706,306 | 6,128,563 | 3,179,676 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 79,137,021 | 29,076,520 | 84,911,047 | 48,949,013 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 6,602,988 | 0 | 20,869,632 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 330,000 | 180,000 | 120,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,137,021 | 36,009,508 | 118,255,414 | 69,938,645 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,996,900 | -35,303,202 | -112,126,850 | -66,758,969 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 466,000,000 | 288,000,000 | 632,939,632 | 622,939,632 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000 | 0 | 780,000 | 11,066,351 |
| 筹资活动现金流入小计 | 504,000,000 | 294,000,000 | 906,672,112 | 890,008,463 |
| 偿还债务所支付的现金 | 204,000,000 | 153,000,000 | 902,283,085 | 838,642,464 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 683,006 | 322,024 | 0 | 50,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,317,980 | 156,743,364 | 948,070,164 | 881,555,307 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,682,020 | 137,256,636 | -41,398,052 | 8,453,155 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,590,302 | -14,451,539 | 193,452,273 | 58,823,669 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 74,012,327 | 0 | 99,651,891 | 0 |
| 少数股东损益 | 11,273,162 | 0 | 12,188,471 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,356 | 0 | -44,329 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 28,290,014 | 0 | 49,877,061 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,000 | 0 | 162,128 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 4,162,275 | 0 | -15,925 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 182,097 | 0 |
| 财务费用 | 6,666,121 | 0 | 17,494,603 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -1,429,042 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -306,975,613 | 0 | 10,516,329 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -72,984,610 | 0 | 48,129,941 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 97,447,107 | 0 | 110,085,957 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -158,094,818 | -116,404,972 | 346,977,175 | 117,129,483 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 506,672,957 | 0 | 452,082,655 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 452,082,655 | 0 | 258,630,382 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54,590,302 | -14,451,539 | 193,452,273 | 58,823,669 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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