科力远

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科力远(600478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,765.5967,126.3337,109.7920,959.63
收到的税费返还4,556.813,289.012,955.821,656.34
收到的其他与经营活动有关的现金16,351.0115,218.102,777.821,920.00
经营活动现金流入小计153,673.4285,633.4442,843.4324,535.98
购买商品、接受劳务支付的现金109,374.8249,220.4325,272.7620,177.93
支付给职工以及为职工支付的现金18,992.3814,395.989,551.254,847.16
支付的各项税费2,651.112,111.391,342.05607.86
支付的其他与经营活动有关的现金8,703.417,337.495,266.542,494.43
经营活动现金流出小计139,721.7273,065.2941,432.6028,127.38
经营活动产生的现金流量净额13,951.7012,568.151,410.84-3,591.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,574.27------
取得投资收益所收到的现金29.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,036.522,951.552,918.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,177.5514,039.93182.06--
投资活动现金流入小计19,817.8116,991.473,100.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,108.0018,003.6113,567.475,688.51
投资所支付的现金1,948.952,161.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,162.453,703.101,055.4725.40
投资活动现金流出小计45,219.4123,867.7114,622.945,713.91
投资活动产生的现金流量净额-25,401.60-6,876.23-11,522.73-5,713.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,155.2860,281.5460,281.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,826.9135,305.5626,997.4111,862.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,790.0039,082.6731,162.9914,329.96
筹资活动现金流入小计125,772.19134,669.76118,441.9526,192.62
偿还债务支付的现金96,823.4287,151.9467,839.318,728.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,805.613,181.012,679.71940.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,465.5536,660.1636,580.1215,060.46
筹资活动现金流出小计106,094.58126,993.11107,099.1424,729.61
筹资活动产生的现金流量净额19,677.617,676.6611,342.811,463.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响572.29377.18115.2442.94
五、现金及现金等价物净增加额8,800.0013,745.761,346.15-7,799.37
加:期初现金及现金等价物余额37,400.9337,400.9337,400.9337,400.93
六、期末现金及现金等价物余额46,200.9351,146.6838,747.0829,601.56
附注
净利润5,709.49---3,300.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,042.09--381.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,815.76--3,524.31--
无形资产摊销1,857.87--810.46--
长期待摊费用摊销68.69--29.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,819.77---1,966.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失66.51------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,418.88--2,064.22--
投资损失-1,227.61---386.49--
递延所得税资产减少-129.11---45.79--
递延所得税负债增加-20.02---0.23--
存货的减少-1,853.60---1,812.05--
经营性应收项目的减少207.56---2,141.15--
经营性应付项目的增加1,868.20--4,254.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,053.24------
经营活动产生现金流量净额13,951.70--1,410.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,200.93--38,747.08--
现金的期初余额37,400.93--37,400.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,800.00--1,346.15--
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