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科力远(600478) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,765.59 | 67,126.33 | 37,109.79 | 20,959.63 | |
收到的税费返还 | 4,556.81 | 3,289.01 | 2,955.82 | 1,656.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,351.01 | 15,218.10 | 2,777.82 | 1,920.00 | |
经营活动现金流入小计 | 153,673.42 | 85,633.44 | 42,843.43 | 24,535.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,374.82 | 49,220.43 | 25,272.76 | 20,177.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,992.38 | 14,395.98 | 9,551.25 | 4,847.16 | |
支付的各项税费 | 2,651.11 | 2,111.39 | 1,342.05 | 607.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,703.41 | 7,337.49 | 5,266.54 | 2,494.43 | |
经营活动现金流出小计 | 139,721.72 | 73,065.29 | 41,432.60 | 28,127.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,951.70 | 12,568.15 | 1,410.84 | -3,591.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,574.27 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 29.47 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,036.52 | 2,951.55 | 2,918.15 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,177.55 | 14,039.93 | 182.06 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19,817.81 | 16,991.47 | 3,100.21 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,108.00 | 18,003.61 | 13,567.47 | 5,688.51 | |
投资所支付的现金 | 1,948.95 | 2,161.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,162.45 | 3,703.10 | 1,055.47 | 25.40 | |
投资活动现金流出小计 | 45,219.41 | 23,867.71 | 14,622.94 | 5,713.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,401.60 | -6,876.23 | -11,522.73 | -5,713.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60,155.28 | 60,281.54 | 60,281.54 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 55,826.91 | 35,305.56 | 26,997.41 | 11,862.66 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,790.00 | 39,082.67 | 31,162.99 | 14,329.96 | |
筹资活动现金流入小计 | 125,772.19 | 134,669.76 | 118,441.95 | 26,192.62 | |
偿还债务支付的现金 | 96,823.42 | 87,151.94 | 67,839.31 | 8,728.68 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,805.61 | 3,181.01 | 2,679.71 | 940.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,465.55 | 36,660.16 | 36,580.12 | 15,060.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 106,094.58 | 126,993.11 | 107,099.14 | 24,729.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,677.61 | 7,676.66 | 11,342.81 | 1,463.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 572.29 | 377.18 | 115.24 | 42.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,800.00 | 13,745.76 | 1,346.15 | -7,799.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,400.93 | 37,400.93 | 37,400.93 | 37,400.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,200.93 | 51,146.68 | 38,747.08 | 29,601.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,709.49 | -- | -3,300.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,042.09 | -- | 381.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,815.76 | -- | 3,524.31 | -- | |
无形资产摊销 | 1,857.87 | -- | 810.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 68.69 | -- | 29.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,819.77 | -- | -1,966.66 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 66.51 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,418.88 | -- | 2,064.22 | -- | |
投资损失 | -1,227.61 | -- | -386.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -129.11 | -- | -45.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -20.02 | -- | -0.23 | -- | |
存货的减少 | -1,853.60 | -- | -1,812.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 207.56 | -- | -2,141.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,868.20 | -- | 4,254.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,053.24 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,951.70 | -- | 1,410.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,200.93 | -- | 38,747.08 | -- | |
现金的期初余额 | 37,400.93 | -- | 37,400.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,800.00 | -- | 1,346.15 | -- |
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