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| 科力远(600478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,297.49 | 105,977.18 | 78,826.07 | 37,161.43 | |
| 收到的税费返还 | 12,505.17 | 2,867.48 | 2,305.09 | 1,964.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,516.99 | 16,089.35 | 5,233.60 | 3,694.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,319.65 | 124,934.01 | 86,364.76 | 42,820.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,888.65 | 86,398.10 | 60,711.41 | 31,830.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,119.48 | 21,879.58 | 15,301.97 | 8,315.76 | |
| 支付的各项税费 | 6,689.16 | 6,908.29 | 5,113.85 | 1,485.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,694.06 | 9,802.04 | 7,380.33 | 3,493.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,391.35 | 124,988.02 | 88,507.57 | 45,124.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,071.70 | -54.01 | -2,142.81 | -2,304.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,966.97 | 12,073.87 | 1,168.37 | 256.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.37 | 10.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.16 | 13.13 | 6.75 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,406.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,798.29 | 6,784.98 | 4,390.29 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,230.53 | 18,882.35 | 5,575.77 | 2,258.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,010.58 | 50,149.88 | 39,607.41 | 15,149.09 | |
| 投资所支付的现金 | 5,237.28 | 4,320.45 | 3,513.64 | 2,805.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 312.35 | 1,915.77 | 1,680.27 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,560.21 | 56,386.10 | 44,801.32 | 17,954.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,329.68 | -37,503.75 | -39,225.55 | -15,695.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,220.00 | 1,220.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,220.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,982.53 | 67,664.19 | 41,451.14 | 32,451.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,017.62 | 43,374.07 | 22,548.24 | 13,024.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,220.16 | 112,258.26 | 63,999.38 | 45,475.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,559.41 | 82,027.53 | 68,036.57 | 28,794.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,917.90 | 4,722.58 | 3,659.11 | 1,626.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,700.92 | 23,227.80 | 1,381.29 | 12,427.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,178.23 | 109,977.91 | 73,076.97 | 42,848.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,958.08 | 2,280.35 | -9,077.59 | 2,626.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.74 | -20.54 | 35.72 | 12.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,154.71 | -35,297.95 | -50,410.23 | -15,360.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,893.36 | 146,893.36 | 146,893.36 | 146,893.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,738.65 | 111,595.41 | 96,483.13 | 131,532.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 531.67 | -- | -8,382.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,917.61 | -- | 1,387.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,130.39 | -- | 5,655.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,890.88 | -- | 2,781.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 576.77 | -- | 237.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.79 | -- | -0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27.26 | -- | 127.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,306.16 | -- | 3,489.56 | -- | |
| 投资损失 | -8,861.90 | -- | -3,335.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 711.76 | -- | -895.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.83 | -- | -19.41 | -- | |
| 存货的减少 | -1,298.04 | -- | -4,443.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,086.11 | -- | 9,211.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,918.76 | -- | -7,956.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,071.70 | -- | -2,142.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,738.65 | -- | 96,483.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,893.36 | -- | 146,893.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,154.71 | -- | -50,410.23 | -- | |
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