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| 千金药业(600479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,039.00 | 107,747.44 | 78,631.48 | 38,246.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,533.88 | 30,337.56 | 19,840.08 | 2,648.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,572.88 | 138,085.00 | 98,471.55 | 40,895.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,258.44 | 44,793.33 | 33,046.00 | 14,309.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,140.36 | 13,343.16 | 9,122.68 | 4,936.12 | |
| 支付的各项税费 | 18,948.29 | 12,542.70 | 8,123.43 | 4,119.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,444.13 | 60,831.36 | 30,549.31 | 18,835.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,791.21 | 131,510.55 | 80,841.41 | 42,199.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,781.67 | 6,574.45 | 17,630.14 | -1,304.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,610.29 | 21,611.17 | 15,337.68 | 6,526.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.61 | 835.37 | 440.64 | 219.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.92 | 127.63 | 6.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.82 | 11.90 | 15.22 | 1,562.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,691.64 | 22,586.07 | 15,799.75 | 8,308.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,626.33 | 4,904.22 | 13,477.79 | 2,066.26 | |
| 投资所支付的现金 | 23,539.06 | 20,845.66 | 16,260.32 | 5,978.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,165.39 | 25,749.88 | 29,738.11 | 8,045.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,473.75 | -3,163.82 | -13,938.37 | 263.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,340.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,700.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,329.41 | 5,917.16 | 3,632.08 | 3.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.78 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.25 | 3.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,079.41 | 5,920.41 | 3,635.34 | 3.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,620.59 | -5,170.41 | -2,885.34 | -3.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,928.51 | -1,759.78 | 806.44 | -1,044.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,917.83 | 11,917.83 | 11,917.83 | 11,917.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,846.34 | 10,158.05 | 12,724.27 | 10,872.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,090.54 | -- | 6,475.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.43 | -- | -75.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,825.17 | -- | 1,860.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.33 | -- | 75.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 414.65 | -- | 215.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.38 | -- | 15.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -752.00 | -- | -416.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29.88 | -- | 17.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,115.96 | -- | -1,222.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.39 | -- | 162.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.52 | -- | 47.84 | -- | |
| 存货的减少 | -7,838.50 | -- | -5,821.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,663.97 | -- | 4,595.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,467.13 | -- | 11,715.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -13.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,781.67 | -- | 17,630.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,846.34 | -- | 12,724.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,917.83 | -- | 11,917.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,928.51 | -- | 806.44 | -- | |
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