千金药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
千金药业(600479) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,844.16187,019.8799,419.42355,314.34278,088.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金48,906.1643,900.4018,765.9342,496.2918,696.21
经营活动现金流入小计318,750.31230,920.28118,185.35397,810.62296,784.56
购买商品、接受劳务支付的现金133,723.1891,881.6449,864.88171,469.33123,949.26
支付给职工以及为职工支付的现金39,000.4128,243.4516,333.9246,341.3132,215.18
支付的各项税费20,249.0513,181.165,598.0336,081.3726,065.89
支付的其他与经营活动有关的现金101,568.2578,846.5736,400.97128,369.2277,539.61
经营活动现金流出小计294,540.89212,152.82108,197.80382,261.23259,769.94
经营活动产生的现金流量净额24,209.4218,767.469,987.5415,549.3937,014.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,236.2848,414.91--45,792.5139,896.23
取得投资收益所收到的现金449.5511.70--1,159.231,219.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额512.77263.580.903,235.82355.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计131,198.6148,690.190.9050,187.5641,471.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,078.373,887.18569.484,061.292,329.85
投资所支付的现金171,500.00104,000.00--28,496.6222,599.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计176,578.37107,887.18569.4832,557.9124,929.38
投资活动产生的现金流量净额-45,379.76-59,196.99-568.5717,629.6516,542.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,268.4514,268.4511,727.93----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,268.4514,268.4511,727.93----
偿还债务支付的现金1,861.691,864.45--620.00570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,487.2521,460.0083.0817,452.2316,882.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------738.76--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计23,348.9423,324.4583.0818,072.2317,452.58
筹资活动产生的现金流量净额-9,080.48-9,056.0011,644.85-18,072.23-17,452.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,250.82-49,485.5321,063.8215,106.8136,104.36
加:期初现金及现金等价物余额111,225.84111,225.84111,225.8496,119.0396,119.03
六、期末现金及现金等价物余额80,975.0161,740.31132,289.65111,225.84132,223.38
附注
净利润--9,543.82--35,209.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---11.75--509.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,699.78--5,385.11--
无形资产摊销--349.94--722.46--
长期待摊费用摊销--909.86--941.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---262.68---3,292.83--
固定资产报废损失--18.70---31.63--
公允价值变动损失---796.17--822.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--119.07--37.53--
投资损失---426.37---1,451.74--
递延所得税资产减少---165.52---17.45--
递延所得税负债增加--111.56---73.55--
存货的减少---3,361.73---2,913.45--
经营性应收项目的减少--3,013.65---36,210.54--
经营性应付项目的增加--5,991.01--15,913.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,767.46--15,549.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,740.31--111,225.84--
现金的期初余额--111,225.84--96,119.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,485.53--15,106.81--
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