凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,104.93159,078.6296,464.8646,204.79
收到的税费返还533.27467.07121.7050.76
收到的其他与经营活动有关的现金688.112,424.72786.211,554.18
经营活动现金流入小计230,326.31161,970.4097,372.7747,809.73
购买商品、接受劳务支付的现金146,240.4997,759.5054,251.8428,105.88
支付给职工以及为职工支付的现金16,466.0110,946.507,072.033,437.46
支付的各项税费19,009.1416,176.369,208.873,342.57
支付的其他与经营活动有关的现金11,496.508,926.554,874.892,191.70
经营活动现金流出小计193,212.14133,808.9075,407.6237,077.62
经营活动产生的现金流量净额37,114.1728,161.5121,965.1510,732.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金10.3110.3110.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额366.60331.81295.652.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,376.911,342.131,305.961,002.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,313.285,892.393,409.651,590.67
投资所支付的现金1,504.261,504.261,504.261,504.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金69.50------
投资活动现金流出小计9,887.047,396.654,913.913,094.97
投资活动产生的现金流量净额-8,510.13-6,054.52-3,607.95-2,092.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,025.091,025.091,025.091,025.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,025.09------
取得借款收到的现金104,748.5380,600.0059,500.0027,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------8.70
筹资活动现金流入小计105,773.6281,625.0960,525.0928,333.79
偿还债务支付的现金105,130.0093,230.0068,300.0028,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,025.965,048.162,246.02908.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,110.17------
支付其他与筹资活动有关的现金14,782.441.701.70--
筹资活动现金流出小计125,938.4098,279.8670,547.7229,808.97
筹资活动产生的现金流量净额-20,164.79-16,654.77-10,022.63-1,475.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.16-1.33-1.33-1.33
五、现金及现金等价物净增加额8,453.405,450.888,333.237,162.68
加:期初现金及现金等价物余额21,974.1521,779.3021,779.3021,779.30
六、期末现金及现金等价物余额30,427.5627,230.1830,112.5328,941.98
附注
净利润32,022.96--11,807.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备766.11--1,203.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,351.42--2,532.34--
无形资产摊销159.68--69.87--
长期待摊费用摊销3,288.64--1,209.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.61---13.19--
固定资产报废损失1.20--8.60--
公允价值变动损失17.75------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,912.81--1,667.52--
投资损失-714.56---302.19--
递延所得税资产减少67.97---146.93--
递延所得税负债增加-9.99--2.62--
存货的减少462.59--10,267.46--
经营性应收项目的减少-25,811.22---18,807.15--
经营性应付项目的增加18,600.42--12,466.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额37,114.17--21,965.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,427.5627,230.1830,112.5328,941.98
现金的期初余额21,974.1521,779.3021,779.3021,779.30
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,453.405,450.888,333.237,162.68
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