凌云股份

- 600480

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金378,891.25248,637.48152,649.7973,106.36
收到的税费返还254.88140.5577.155.87
收到的其他与经营活动有关的现金5,204.275,358.932,711.501,653.77
经营活动现金流入小计384,350.40254,136.96155,438.4474,766.00
购买商品、接受劳务支付的现金278,860.49207,116.23135,694.1866,195.91
支付给职工以及为职工支付的现金40,327.0727,165.1018,431.609,245.89
支付的各项税费26,251.7817,160.9612,461.605,658.22
支付的其他与经营活动有关的现金23,069.9619,547.5811,471.786,765.56
经营活动现金流出小计368,509.30270,989.86178,059.1687,865.57
经营活动产生的现金流量净额15,841.10-16,852.90-22,620.72-13,099.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130.10------
取得投资收益所收到的现金34.7934.7934.794.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,089.24332.5766.141.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,254.13367.36100.936.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,866.4027,985.5119,875.698,348.32
投资所支付的现金14,752.151,597.01597.01--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,621.44------
支付的其他与投资活动有关的现金------2.30
投资活动现金流出小计86,239.9929,582.5120,472.708,350.62
投资活动产生的现金流量净额-84,985.86-29,215.15-20,371.77-8,344.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,505.81------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,505.81------
取得借款收到的现金206,138.03139,726.5264,086.8414,997.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,809.823,809.823,809.82986.43
筹资活动现金流入小计211,453.66143,536.3467,896.6615,983.73
偿还债务支付的现金148,589.3191,835.6739,422.793,888.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,842.834,787.362,378.391,048.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,741.63------
支付其他与筹资活动有关的现金517.04112.75111.04148.04
筹资活动现金流出小计159,949.1796,735.7741,912.225,084.43
筹资活动产生的现金流量净额51,504.4846,800.5625,984.4410,899.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-101.24-38.98-21.49-9.92
五、现金及现金等价物净增加额-17,741.51693.53-17,029.53-10,554.65
加:期初现金及现金等价物余额115,830.73114,765.74114,765.74116,558.56
六、期末现金及现金等价物余额98,089.22115,459.2797,736.21106,003.91
附注
净利润32,690.60--18,344.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,585.49--2,009.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,245.09--3,603.11--
无形资产摊销646.24--245.26--
长期待摊费用摊销6,286.65--2,786.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-202.24---8.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,130.93--2,707.27--
投资损失-1,655.02---936.24--
递延所得税资产减少-504.38---90.40--
递延所得税负债增加8.39--0.57--
存货的减少11,968.18---3,879.93--
经营性应收项目的减少-57,847.07---65,223.77--
经营性应付项目的增加6,488.24--17,821.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,841.10---22,620.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,089.22--97,736.21106,003.91
现金的期初余额115,830.73--114,765.74116,558.56
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,741.51---17,029.53-10,554.65
下载全部历史数据到excel中 返回页顶