凌云股份

- 600480

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金453,797.51290,628.59192,390.9568,407.35
收到的税费返还268.83116.3143.0512.17
收到的其他与经营活动有关的现金4,226.003,065.561,660.59690.87
经营活动现金流入小计458,292.34293,810.46194,094.5969,110.40
购买商品、接受劳务支付的现金305,178.53221,251.49141,193.6166,184.24
支付给职工以及为职工支付的现金48,698.7936,161.8123,142.4011,728.34
支付的各项税费32,896.1025,407.9916,994.658,290.43
支付的其他与经营活动有关的现金24,945.5517,091.0311,761.796,426.69
经营活动现金流出小计411,718.97299,912.32193,092.4492,629.70
经营活动产生的现金流量净额46,573.37-6,101.861,002.15-23,519.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,942.372,065.342,065.3415.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额663.53294.93103.5747.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,605.912,360.272,168.9062.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,627.8133,351.8325,461.2811,899.75
投资所支付的现金1,962.851,962.851,962.85--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,258.0322,249.5311,086.41--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计66,848.7057,564.2138,510.5511,899.75
投资活动产生的现金流量净额-62,242.79-55,203.94-36,341.64-11,836.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00800.00800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00800.00----
取得借款收到的现金170,551.64100,754.5661,422.3921,910.19
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金338.00338.00338.00165.00
筹资活动现金流入小计171,689.64101,892.5662,560.3922,875.19
偿还债务支付的现金137,218.1165,123.8545,137.0515,040.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,416.2327,743.368,499.65676.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,500.008,254.40----
支付其他与筹资活动有关的现金2,165.44647.9439.30310.74
筹资活动现金流出小计172,799.7893,515.1553,676.0016,026.94
筹资活动产生的现金流量净额-1,110.148,377.418,884.396,848.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.6014.03-27.232.75
五、现金及现金等价物净增加额-16,715.96-52,914.37-26,482.33-28,505.26
加:期初现金及现金等价物余额98,089.2298,089.2298,089.2298,089.22
六、期末现金及现金等价物余额81,373.2645,174.8571,606.8969,583.96
附注
净利润22,581.92--13,888.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,673.53---2,477.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,704.23--6,939.97--
无形资产摊销778.22--383.40--
长期待摊费用摊销9,915.84--5,386.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-772.76---117.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,712.12--5,661.62--
投资损失-2,362.71---956.62--
递延所得税资产减少168.02--50.20--
递延所得税负债增加-1.56--10.42--
存货的减少1,121.98---11,964.86--
经营性应收项目的减少-28,417.53---27,216.11--
经营性应付项目的增加20,819.14--11,414.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额46,573.37--1,002.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,373.26--71,606.89--
现金的期初余额98,089.22--98,089.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,715.96---26,482.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶