凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金516,724.21324,304.08214,016.1972,702.21
收到的税费返还670.66493.93173.4035.78
收到的其他与经营活动有关的现金3,875.002,634.251,764.961,301.87
经营活动现金流入小计521,269.87327,432.25215,954.5574,039.86
购买商品、接受劳务支付的现金386,067.03265,927.16168,905.5477,549.87
支付给职工以及为职工支付的现金58,300.4543,338.1128,758.6314,688.81
支付的各项税费30,525.6622,778.0215,831.057,559.55
支付的其他与经营活动有关的现金23,308.1416,580.8010,609.665,743.01
经营活动现金流出小计498,201.29348,624.09224,104.88105,541.24
经营活动产生的现金流量净额23,068.58-21,191.84-8,150.33-31,501.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,589.96765.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额780.66693.57690.38632.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额230.38------
收到的其他与投资活动有关的现金493.76493.76493.76--
投资活动现金流入小计3,094.761,952.331,214.14632.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,286.3332,042.8822,766.9612,183.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,255.351,255.351,255.35--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计49,541.6833,298.2324,022.3112,183.11
投资活动产生的现金流量净额-46,446.92-31,345.90-22,808.17-11,550.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,924.074,924.07----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,924.074,924.07----
取得借款收到的现金247,123.35196,555.25148,978.61102,342.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,603.452,274.612,176.111,851.55
筹资活动现金流入小计254,650.87203,753.94151,154.72104,194.39
偿还债务支付的现金211,757.96162,687.52137,897.6979,800.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,809.1518,534.969,241.221,701.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,418.076,925.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3,708.86840.55752.21392.06
筹资活动现金流出小计236,275.98182,063.03147,891.1281,894.67
筹资活动产生的现金流量净额18,374.9021,690.903,263.6022,299.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.4422.15-28.74-17.96
五、现金及现金等价物净增加额-4,945.00-30,824.70-27,723.64-20,770.37
加:期初现金及现金等价物余额81,373.2681,373.2681,373.2681,373.26
六、期末现金及现金等价物余额76,428.2650,548.5653,649.6260,602.89
附注
净利润22,358.74--9,378.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备658.92--391.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,885.84--7,952.93--
无形资产摊销931.25--369.92--
长期待摊费用摊销8,835.08--3,766.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失136.95---26.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,895.42--5,760.25--
投资损失-2,900.70---1,160.57--
递延所得税资产减少-971.71---88.50--
递延所得税负债增加4.45--3.10--
存货的减少-20,215.71---36,994.15--
经营性应收项目的减少-9,545.95---27,999.20--
经营性应付项目的增加-4,003.99--30,496.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,068.58---8,150.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,428.26--53,649.62--
现金的期初余额81,373.26--81,373.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,945.00---27,723.64--
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