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| 凌云股份(600480) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,642.35 | 397,657.63 | 256,092.95 | 114,300.52 | |
| 收到的税费返还 | 864.48 | 542.23 | 315.43 | 189.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,786.29 | 2,549.29 | 1,305.10 | 861.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 670,293.11 | 400,749.15 | 257,713.48 | 115,350.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,307.86 | 330,723.56 | 224,207.50 | 123,893.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,484.42 | 62,935.10 | 41,922.47 | 21,257.47 | |
| 支付的各项税费 | 45,947.07 | 36,986.70 | 23,094.06 | 11,249.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,956.92 | 16,239.92 | 10,839.45 | 5,972.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 614,696.27 | 446,885.28 | 300,063.48 | 162,373.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,596.84 | -46,136.14 | -42,350.00 | -47,022.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,140.00 | 2,140.00 | 1,010.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.01 | 77.58 | 53.49 | 52.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 455.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,705.92 | 2,217.58 | 1,063.49 | 52.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,867.24 | 39,614.52 | 29,092.72 | 15,334.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,867.24 | 39,614.52 | 29,092.72 | 15,338.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,161.31 | -37,396.94 | -28,029.24 | -15,286.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,950.57 | 3,250.57 | 2,292.95 | 2,292.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,250.57 | -- | 2,292.95 | 2,292.95 | |
| 取得借款收到的现金 | 245,419.07 | 202,573.71 | 92,505.83 | 39,910.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,114.32 | 5,471.97 | 4,451.56 | 3,867.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 375,483.96 | 211,296.25 | 99,250.34 | 46,071.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 314,397.03 | 160,661.78 | 59,942.54 | 27,706.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,750.27 | 20,377.37 | 10,733.82 | 1,501.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,715.00 | -- | 160.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,583.67 | 3,421.43 | 2,237.53 | 591.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,730.97 | 184,460.58 | 72,913.89 | 29,800.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,752.99 | 26,835.67 | 26,336.45 | 16,271.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.01 | 39.50 | -184.48 | -158.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,342.53 | -56,657.91 | -44,227.27 | -46,196.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,565.07 | 122,019.57 | 121,565.07 | 121,573.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,907.60 | 65,361.67 | 77,337.80 | 75,376.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,302.65 | -- | 19,830.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,860.65 | -- | 836.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,487.28 | -- | 10,151.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,105.69 | -- | 546.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,196.42 | -- | 8,377.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.21 | -- | -22.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,963.68 | -- | 7,502.75 | -- | |
| 投资损失 | -4,097.76 | -- | -2,122.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -969.59 | -- | -397.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.22 | -- | 4.16 | -- | |
| 存货的减少 | -24,495.28 | -- | -20,262.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,562.57 | -- | -98,122.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,850.69 | -- | 31,327.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,596.84 | -- | -42,350.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,907.60 | -- | 77,337.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,565.07 | -- | 121,565.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,342.53 | -- | -44,227.27 | -- | |
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