凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金665,642.35397,657.63256,092.95114,300.52
收到的税费返还864.48542.23315.43189.14
收到的其他与经营活动有关的现金3,786.292,549.291,305.10861.32
经营活动现金流入小计670,293.11400,749.15257,713.48115,350.98
购买商品、接受劳务支付的现金456,307.86330,723.56224,207.50123,893.62
支付给职工以及为职工支付的现金89,484.4262,935.1041,922.4721,257.47
支付的各项税费45,947.0736,986.7023,094.0611,249.12
支付的其他与经营活动有关的现金22,956.9216,239.9210,839.455,972.82
经营活动现金流出小计614,696.27446,885.28300,063.48162,373.04
经营活动产生的现金流量净额55,596.84-46,136.14-42,350.00-47,022.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,140.002,140.001,010.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.0177.5853.4952.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金455.92------
投资活动现金流入小计2,705.922,217.581,063.4952.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,867.2439,614.5229,092.7215,334.27
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------4.72
投资活动现金流出小计54,867.2439,614.5229,092.7215,338.99
投资活动产生的现金流量净额-52,161.31-37,396.94-28,029.24-15,286.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金121,950.573,250.572,292.952,292.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,250.57--2,292.952,292.95
取得借款收到的现金245,419.07202,573.7192,505.8339,910.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,114.325,471.974,451.563,867.49
筹资活动现金流入小计375,483.96211,296.2599,250.3446,071.25
偿还债务支付的现金314,397.03160,661.7859,942.5427,706.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,750.2720,377.3710,733.821,501.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,715.00--160.00--
支付其他与筹资活动有关的现金7,583.673,421.432,237.53591.90
筹资活动现金流出小计348,730.97184,460.5872,913.8929,800.18
筹资活动产生的现金流量净额26,752.9926,835.6726,336.4516,271.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154.0139.50-184.48-158.24
五、现金及现金等价物净增加额30,342.53-56,657.91-44,227.27-46,196.18
加:期初现金及现金等价物余额121,565.07122,019.57121,565.07121,573.04
六、期末现金及现金等价物余额151,907.6065,361.6777,337.8075,376.86
附注
净利润30,302.65--19,830.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,860.65--836.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,487.28--10,151.40--
无形资产摊销1,105.69--546.49--
长期待摊费用摊销11,196.42--8,377.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.21---22.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,963.68--7,502.75--
投资损失-4,097.76---2,122.45--
递延所得税资产减少-969.59---397.03--
递延所得税负债增加-62.22--4.16--
存货的减少-24,495.28---20,262.90--
经营性应收项目的减少-26,562.57---98,122.27--
经营性应付项目的增加27,850.69--31,327.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额55,596.84---42,350.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额151,907.60--77,337.80--
现金的期初余额121,565.07--121,565.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,342.53---44,227.27--
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