凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,037,195.88670,809.82431,462.67185,154.58
收到的税费返还839.87753.36472.13171.14
收到的其他与经营活动有关的现金10,774.317,383.287,519.135,481.63
经营活动现金流入小计1,048,810.06678,946.47439,453.93190,807.35
购买商品、接受劳务支付的现金726,793.74523,179.04346,276.07168,470.94
支付给职工以及为职工支付的现金134,774.5196,823.8165,043.9336,233.10
支付的各项税费61,516.3245,405.8231,881.4913,571.02
支付的其他与经营活动有关的现金49,439.2139,768.4632,948.3123,374.29
经营活动现金流出小计972,523.78705,177.13476,149.79241,649.35
经营活动产生的现金流量净额76,286.28-26,230.66-36,695.86-50,842.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金500.00500.0010.0010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.8834.490.3138.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,956.40------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,564.28534.4910.3148.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,321.8348,877.9225,543.7511,373.17
投资所支付的现金5,000.005,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,092.911,092.91----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计87,414.7554,970.8325,543.7511,373.17
投资活动产生的现金流量净额-76,850.47-54,436.34-25,533.44-11,324.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,478.909,510.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,158.545,191.85----
取得借款收到的现金293,255.78211,105.74147,312.6441,534.12
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,785.885,894.804,915.993,815.80
筹资活动现金流入小计326,520.56226,511.20152,228.6345,349.92
偿还债务支付的现金247,432.15127,774.6289,609.5115,001.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,872.0525,665.8314,079.54970.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,627.5611,587.111,800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金6,831.937,436.788,529.523,375.56
筹资活动现金流出小计291,136.14160,877.23112,218.5719,347.77
筹资活动产生的现金流量净额35,384.4365,633.9840,010.0626,002.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-716.26-384.18-115.45-65.45
五、现金及现金等价物净增加额34,103.98-15,417.21-22,334.69-36,229.75
加:期初现金及现金等价物余额121,852.74121,859.29121,852.74121,852.74
六、期末现金及现金等价物余额155,956.72106,442.0899,518.0585,622.99
附注
净利润57,390.93--37,999.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,845.70--1,020.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,717.53--14,382.62--
无形资产摊销1,966.09--824.51--
长期待摊费用摊销16,241.30--9,833.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-914.86---162.32--
固定资产报废损失312.69------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,294.52--5,233.11--
投资损失-3,957.07---2,003.66--
递延所得税资产减少-1,863.72---707.44--
递延所得税负债增加161.79---38.57--
存货的减少-9,475.15---21,060.74--
经营性应收项目的减少-66,288.87---149,867.91--
经营性应付项目的增加39,794.45--67,851.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-939.05------
经营活动产生现金流量净额76,286.28---36,695.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额155,956.72--99,518.05--
现金的期初余额121,852.74--121,852.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,103.98---22,334.69--
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