凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,063,141.07711,889.35477,431.31215,599.00
收到的税费返还1,151.34867.05473.63186.71
收到的其他与经营活动有关的现金14,324.0414,117.979,722.746,754.38
经营活动现金流入小计1,078,616.45726,874.37487,627.68222,540.09
购买商品、接受劳务支付的现金772,644.11585,893.32404,845.26210,123.65
支付给职工以及为职工支付的现金152,220.15112,200.8776,657.4240,690.59
支付的各项税费56,262.5048,517.7236,758.3317,958.76
支付的其他与经营活动有关的现金63,189.8554,733.8345,687.8033,824.40
经营活动现金流出小计1,044,316.61801,345.74563,948.81302,597.39
经营活动产生的现金流量净额34,299.84-74,471.37-76,321.13-80,057.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,530.002,530.002,040.0040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,694.9417.367.884.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金86.7030.8130.81--
投资活动现金流入小计4,311.642,578.172,078.6944.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,939.1354,636.2033,623.4016,156.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计73,939.1354,636.2033,623.4016,156.67
投资活动产生的现金流量净额-69,627.49-52,058.03-31,544.72-16,112.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.002,000.00----
取得借款收到的现金376,266.53258,500.71202,918.5997,466.50
发行债券收到的现金--50,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金23,252.5621,206.376,177.414,098.55
筹资活动现金流入小计401,519.09331,707.08209,096.00101,565.05
偿还债务支付的现金283,637.91200,644.30115,283.9515,541.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,562.6828,549.286,193.003,052.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,541.629,453.62----
支付其他与筹资活动有关的现金13,072.036,229.544,138.164,615.40
筹资活动现金流出小计330,272.63235,423.11125,615.1123,209.43
筹资活动产生的现金流量净额71,246.4696,283.9783,480.8978,355.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.31591.56-1,230.54-944.80
五、现金及现金等价物净增加额35,996.12-29,653.88-25,615.49-18,758.65
加:期初现金及现金等价物余额155,956.72155,956.72155,956.72155,956.72
六、期末现金及现金等价物余额191,952.84126,302.84130,341.23137,198.07
附注
净利润55,433.73--35,690.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,579.11--1,145.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,896.11--17,518.29--
无形资产摊销3,105.30--1,112.15--
长期待摊费用摊销24,070.67--10,404.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-745.29---103.33--
固定资产报废损失170.77--19.35--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,222.53--6,083.42--
投资损失-3,955.88---3,250.05--
递延所得税资产减少373.54---2,909.33--
递延所得税负债增加-219.68--181.94--
存货的减少-27,221.41---50,062.44--
经营性应收项目的减少-64,021.06---102,502.51--
经营性应付项目的增加2,841.94--10,351.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他769.45------
经营活动产生现金流量净额34,299.84---76,321.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额191,952.84--130,341.23--
现金的期初余额155,956.72--155,956.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,996.12---25,615.49--
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