凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金937,511.69590,912.36374,260.24170,226.70
收到的税费返还1,596.08391.29269.33180.06
收到的其他与经营活动有关的现金12,321.2112,719.498,601.164,476.23
经营活动现金流入小计951,428.98604,023.14383,130.73174,883.00
购买商品、接受劳务支付的现金662,899.08486,639.83314,062.91173,818.57
支付给职工以及为职工支付的现金155,238.51113,502.3277,351.7039,144.81
支付的各项税费48,617.0438,743.7431,609.6515,796.01
支付的其他与经营活动有关的现金63,244.0548,294.4935,535.7837,781.88
经营活动现金流出小计929,998.68687,180.39458,560.04266,541.27
经营活动产生的现金流量净额21,430.30-83,157.25-75,429.31-91,658.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金510.00510.0020.0020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,445.754,534.774,470.934,463.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--26.37752.18614.04
投资活动现金流入小计5,955.755,071.135,243.105,097.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,605.8048,294.0731,308.6715,903.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金21.94--6.24--
投资活动现金流出小计77,627.7448,294.0731,314.9115,903.01
投资活动产生的现金流量净额-71,671.99-43,222.94-26,071.80-10,805.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金83,040.9183,040.9183,040.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金370,617.32250,325.08193,421.06141,390.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,808.6027,650.1724,859.826,105.00
筹资活动现金流入小计484,466.84361,016.16301,321.80147,495.13
偿还债务支付的现金386,903.35215,477.16150,995.0191,587.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,799.3731,367.426,004.722,514.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,816.829,277.82480.00--
支付其他与筹资活动有关的现金17,159.3511,475.748,566.745,145.52
筹资活动现金流出小计438,862.06258,320.32165,566.4699,247.80
筹资活动产生的现金流量净额45,604.77102,695.84135,755.3348,247.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,100.49-1,284.9359.84-1,209.54
五、现金及现金等价物净增加额-5,737.40-24,969.2734,314.06-55,425.65
加:期初现金及现金等价物余额191,952.84191,952.84191,952.84191,952.84
六、期末现金及现金等价物余额186,215.43166,983.56226,266.89136,527.19
附注
净利润15,629.39--6,307.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,470.82---2,384.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,728.77--18,735.32--
无形资产摊销2,204.38--1,031.34--
长期待摊费用摊销49,943.20--23,261.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-723.48---735.81--
固定资产报废损失146.63--44.08--
公允价值变动损失27.74--24.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,866.65--6,979.99--
投资损失-1,813.61---642.71--
递延所得税资产减少-7,040.52---732.03--
递延所得税负债增加-105.91---70.75--
存货的减少-13,857.14---20,157.40--
经营性应收项目的减少-1,710.26---125,499.36--
经营性应付项目的增加-79,504.80--18,409.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,667.24------
经营活动产生现金流量净额21,430.30---75,429.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额186,215.43--226,266.89--
现金的期初余额191,952.84--191,952.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,737.40--34,314.06--
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