凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金374,260.24170,226.70
收到的税费返还269.33180.06
收到的其他与经营活动有关的现金8,601.164,476.23
经营活动现金流入小计383,130.73174,883.00
购买商品、接受劳务支付的现金314,062.91173,818.57
支付给职工以及为职工支付的现金77,351.7039,144.81
支付的各项税费31,609.6515,796.01
支付的其他与经营活动有关的现金35,535.7837,781.88
经营活动现金流出小计458,560.04266,541.27
经营活动产生的现金流量净额-75,429.31-91,658.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金20.0020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,470.934,463.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金752.18614.04
投资活动现金流入小计5,243.105,097.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,308.6715,903.01
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6.24--
投资活动现金流出小计31,314.9115,903.01
投资活动产生的现金流量净额-26,071.80-10,805.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金83,040.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金193,421.06141,390.13
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金24,859.826,105.00
筹资活动现金流入小计301,321.80147,495.13
偿还债务支付的现金150,995.0191,587.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,004.722,514.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润480.00--
支付其他与筹资活动有关的现金8,566.745,145.52
筹资活动现金流出小计165,566.4699,247.80
筹资活动产生的现金流量净额135,755.3348,247.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.84-1,209.54
五、现金及现金等价物净增加额34,314.06-55,425.65
加:期初现金及现金等价物余额191,952.84191,952.84
六、期末现金及现金等价物余额226,266.89136,527.19
附注
净利润6,307.39--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-2,384.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,735.32--
无形资产摊销1,031.34--
长期待摊费用摊销23,261.80--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-735.81--
固定资产报废损失44.08--
公允价值变动损失24.10--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用6,979.99--
投资损失-642.71--
递延所得税资产减少-732.03--
递延所得税负债增加-70.75--
存货的减少-20,157.40--
经营性应收项目的减少-125,499.36--
经营性应付项目的增加18,409.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-75,429.31--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额226,266.89--
现金的期初余额191,952.84--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额34,314.06--
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