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凌云股份(600480) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,546,519.26 | 1,083,945.17 | 698,850.70 | 324,472.75 | |
收到的税费返还 | 5,057.37 | 2,667.47 | 2,087.79 | 1,143.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,861.18 | 16,114.51 | 7,206.95 | 2,354.67 | |
经营活动现金流入小计 | 1,572,437.81 | 1,102,727.15 | 708,145.44 | 327,970.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098,842.87 | 795,954.31 | 515,477.04 | 266,051.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,345.51 | 165,228.38 | 109,787.83 | 56,738.74 | |
支付的各项税费 | 69,506.95 | 53,212.61 | 35,938.49 | 18,515.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,028.58 | 27,223.20 | 17,836.13 | 11,099.17 | |
经营活动现金流出小计 | 1,436,723.91 | 1,041,618.50 | 679,039.48 | 352,404.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,713.90 | 61,108.65 | 29,105.96 | -24,433.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.77 | 0.77 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,880.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,796.47 | 683.49 | 229.76 | 167.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,642.62 | 14,884.99 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22,319.86 | 15,569.26 | 229.76 | 167.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,218.31 | 58,070.76 | 42,456.96 | 15,236.06 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 78,220.91 | 58,073.36 | 42,456.96 | 15,236.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,901.05 | -42,504.10 | -42,227.19 | -15,068.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,192.22 | 11,192.22 | 11,192.22 | 10,853.23 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 237,577.95 | 190,992.79 | 128,067.51 | 38,936.03 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,894.78 | 8,436.29 | 5,963.54 | 3,418.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 274,664.95 | 210,621.30 | 145,223.27 | 53,207.48 | |
偿还债务支付的现金 | 294,994.82 | 189,056.87 | 124,143.26 | 54,251.05 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,739.63 | 37,407.50 | 5,625.24 | 2,062.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,330.40 | 18,300.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,110.04 | 16,245.53 | 9,592.34 | 5,250.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 380,844.49 | 242,709.90 | 139,360.84 | 61,563.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106,179.54 | -32,088.60 | 5,862.42 | -8,355.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,661.97 | 257.08 | 2,267.42 | -361.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,704.72 | -13,226.97 | -4,991.38 | -48,219.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 319,717.01 | 319,717.01 | 319,717.01 | 319,717.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 295,012.28 | 306,490.04 | 314,725.62 | 271,497.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 86,801.63 | -- | 43,413.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,487.13 | -- | 614.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,745.38 | -- | 23,276.55 | -- | |
无形资产摊销 | 3,446.99 | -- | 1,693.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 39,315.91 | -- | 18,912.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.33 | -- | -81.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 159.38 | -- | 90.02 | -- | |
公允价值变动损失 | 0.13 | -- | -3.97 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,399.21 | -- | 5,107.37 | -- | |
投资损失 | -6,462.24 | -- | -2,317.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,602.85 | -- | -1,222.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -455.44 | -- | -54.73 | -- | |
存货的减少 | -4,555.21 | -- | -10,476.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -117,173.19 | -- | -92,332.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 54,991.28 | -- | 30,188.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,009.31 | -- | 5,050.48 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 135,713.90 | -- | 29,105.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 295,012.28 | -- | 314,725.62 | -- | |
现金的期初余额 | 319,717.01 | -- | 319,717.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,704.72 | -- | -4,991.38 | -- |
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