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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国动力(600482) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,527,309.85 | 2,234,612.04 | 1,020,391.48 | 4,536,311.79 | 2,886,657.31 |
收到的税费返还 | 8,117.47 | 5,331.10 | 974.49 | 24,086.15 | 24,939.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,933.75 | 57,439.81 | 35,119.48 | 167,402.41 | 120,350.16 |
经营活动现金流入小计 | 3,634,361.07 | 2,297,382.95 | 1,056,485.45 | 4,727,800.35 | 3,031,947.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,757,483.79 | 1,747,455.32 | 817,186.47 | 3,616,502.61 | 2,352,990.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,789.13 | 221,641.88 | 117,438.84 | 436,374.43 | 315,816.56 |
支付的各项税费 | 156,840.41 | 96,216.89 | 50,223.00 | 149,581.79 | 106,065.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 157,102.64 | 96,761.19 | 45,808.95 | 215,321.64 | 135,498.45 |
经营活动现金流出小计 | 3,389,215.97 | 2,162,075.29 | 1,030,657.27 | 4,417,780.47 | 2,910,371.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 245,145.10 | 135,307.66 | 25,828.18 | 310,019.88 | 121,576.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 152,548.46 | 116,641.26 | 24,036.33 | 435,865.51 | 153,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,222.23 | 1,361.77 | 709.77 | 7,978.30 | 1,486.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.80 | 532.60 | 64.38 | 2,005.13 | 1,165.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 116,530.77 | 31,376.68 | 9,167.38 | 83,427.26 | 74,867.19 |
投资活动现金流入小计 | 273,540.25 | 149,912.32 | 33,977.86 | 529,276.19 | 230,519.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,717.40 | 36,202.18 | 20,392.09 | 128,695.26 | 80,579.96 |
投资所支付的现金 | 230,137.08 | 184,129.08 | 44,094.60 | 487,200.56 | 125,440.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 259,404.87 | 170,948.43 | 71,000.00 | 304,223.56 | 344,236.31 |
投资活动现金流出小计 | 544,259.34 | 391,279.68 | 135,486.69 | 920,119.37 | 550,256.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,719.09 | -241,367.37 | -101,508.83 | -390,843.18 | -319,737.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 584,000.00 | 396,000.00 | 282,000.00 | 791,500.00 | 726,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,580.00 | 1,648.00 | 108.00 | 1,770.78 | 1,290.03 |
筹资活动现金流入小计 | 585,580.00 | 397,648.00 | 282,108.00 | 793,270.78 | 727,790.03 |
偿还债务支付的现金 | 329,865.00 | 182,865.00 | 77,203.89 | 552,400.00 | 501,490.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,141.97 | 18,063.86 | 11,063.38 | 35,683.91 | 29,650.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 797.51 | 717.05 | -- | 1,930.53 | 594.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.11 | 43.11 | -- | 2,728.11 | 61.81 |
筹资活动现金流出小计 | 365,050.08 | 200,971.97 | 88,267.27 | 590,812.02 | 531,202.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 220,529.92 | 196,676.03 | 193,840.73 | 202,458.77 | 196,587.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,640.58 | 1,936.09 | -216.10 | 6,307.22 | 6,192.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 196,596.51 | 92,552.42 | 117,943.98 | 127,942.69 | 4,619.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,576,664.70 | 1,576,664.70 | 1,576,664.70 | 1,448,722.01 | 1,448,722.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,773,261.21 | 1,669,217.12 | 1,694,608.68 | 1,576,664.70 | 1,453,341.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,376.83 | -- | 36,993.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,639.56 | -- | 32,160.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,201.63 | -- | 111,212.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,700.25 | -- | 13,306.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 390.85 | -- | 2,804.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,037.57 | -- | -2,297.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 259.83 | -- | 493.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,962.92 | -- | -1,852.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,960.73 | -- | 15,924.74 | -- |
投资损失 | -- | -11,293.02 | -- | -13,059.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -385.11 | -- | -3,310.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.11 | -- | 4,170.30 | -- |
存货的减少 | -- | -42,452.47 | -- | -205,864.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -199,033.90 | -- | -311,251.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 278,100.59 | -- | 614,863.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 135,307.66 | -- | 310,019.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,669,217.12 | -- | 1,576,664.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,576,664.70 | -- | 1,448,722.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 92,552.42 | -- | 127,942.69 | -- |
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