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| 福能股份(600483) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 44,967.76 | 33,581.46 | 10,197.93 | |
| 收到的税费返还 | 127.74 | 79.65 | 40.80 | 40.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.39 | 736.58 | 632.44 | 59.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,791.04 | 45,783.99 | 34,254.70 | 10,298.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,444.66 | 23,961.24 | 17,034.02 | 8,767.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,506.41 | 9,043.24 | 6,501.99 | 3,827.08 | |
| 支付的各项税费 | 5,136.12 | 4,020.53 | 3,166.52 | 1,439.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,674.65 | 3,388.35 | 1,931.80 | 1,015.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,761.85 | 40,413.35 | 28,634.33 | 15,049.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,029.19 | 5,370.64 | 5,620.37 | -4,751.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 541.74 | 541.74 | 2.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.15 | 83.90 | 80.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 652.89 | 625.64 | 83.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,700.02 | 1,438.83 | 557.80 | 331.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,700.02 | 1,438.83 | 557.80 | 331.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,047.13 | -813.19 | -474.55 | -331.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,400.00 | 25,800.00 | 20,800.00 | 14,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,400.00 | 25,800.00 | 20,800.00 | 14,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,400.00 | 34,400.00 | 22,600.00 | 14,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,411.03 | 2,206.51 | 583.35 | 211.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 133.33 | 73.33 | 73.33 | 0.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,811.03 | 36,606.51 | 23,183.35 | 14,511.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,411.03 | -10,806.51 | -2,383.35 | -211.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.71 | -19.75 | -10.13 | -3.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,467.68 | -6,268.81 | 2,752.35 | -5,297.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,310.28 | 10,310.28 | 10,310.28 | 10,310.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,842.60 | 4,041.47 | 13,062.63 | 5,012.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,341.10 | -- | 716.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 494.65 | -- | 377.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,602.76 | -- | 2,295.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.99 | -- | 50.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.28 | -- | 22.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.98 | -- | 0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 853.28 | -- | 504.59 | -- | |
| 投资损失 | -541.74 | -- | -2.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.45 | -- | -4.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,079.54 | -- | 2,146.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,103.62 | -- | 1,139.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,230.92 | -- | -1,626.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,029.19 | -- | 5,620.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,842.60 | -- | 13,062.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,310.28 | -- | 10,310.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,467.68 | -- | 2,752.35 | -- | |
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