福能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
福能股份(600483) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,063.391,033,962.67725,786.43432,630.14177,514.79
收到的税费返还2,114.823,933.113,710.362,203.68680.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,083.2624,978.0716,271.2510,143.238,163.75
经营活动现金流入小计175,261.481,062,873.85745,768.03444,977.05186,359.42
购买商品、接受劳务支付的现金124,956.01652,485.67490,133.46289,146.27120,286.44
支付给职工以及为职工支付的现金12,800.6948,681.8235,391.9923,698.2513,958.42
支付的各项税费15,210.7668,522.2047,858.7929,423.8612,951.21
支付的其他与经营活动有关的现金5,317.1622,182.7816,533.2510,869.425,668.01
经营活动现金流出小计158,284.63791,872.48589,917.48353,137.80152,864.07
经营活动产生的现金流量净额16,976.85271,001.37155,850.5591,839.2533,495.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--14,501.546,608.441,160.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--17,933.7217,932.744,870.964,870.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金410.551,842.161,126.06399.156.13
投资活动现金流入小计410.5534,277.4225,667.246,431.094,877.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,104.28241,308.17132,906.7983,353.4343,417.48
投资所支付的现金9,000.0038,216.2526,976.2514,000.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计85,104.28279,524.42159,883.0497,353.4357,417.48
投资活动产生的现金流量净额-84,693.73-245,247.00-134,215.79-90,922.34-52,540.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,409.0039,200.0037,200.0014,700.005,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,409.0039,200.0037,200.0014,700.005,900.00
取得借款收到的现金27,575.00140,239.1478,592.0052,592.0021,592.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,984.00179,439.14115,792.0067,292.0027,492.00
偿还债务支付的现金47,631.95173,386.50135,729.6365,703.7521,513.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,321.1279,408.7966,831.3921,624.5210,152.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,236.733,236.731,236.73--
支付其他与筹资活动有关的现金1,272.391,990.38458.65198.8881.46
筹资活动现金流出小计59,225.46254,785.68203,019.6787,527.1531,748.00
筹资活动产生的现金流量净额-21,241.46-75,346.53-87,227.67-20,235.15-4,256.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.96-4.2913.75-9.44-38.20
五、现金及现金等价物净增加额-88,934.39-49,596.45-65,579.16-19,327.68-23,339.24
加:期初现金及现金等价物余额475,764.10525,360.55525,360.55525,360.55525,360.55
六、期末现金及现金等价物余额386,829.70475,764.10459,781.39506,032.87502,021.31
附注
净利润--131,962.10--51,222.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,802.18--781.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--101,462.60--49,116.72--
无形资产摊销--1,376.10--687.72--
长期待摊费用摊销--19.81------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,763.35---4,065.83--
固定资产报废损失---11.61--2.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,233.65--24,228.04--
投资损失---24,947.71---14,375.02--
递延所得税资产减少---245.68---2,808.57--
递延所得税负债增加--1,563.88--833.14--
存货的减少--12,072.05--3,208.13--
经营性应收项目的减少--20,408.38---25,286.50--
经营性应付项目的增加---19,569.95--8,293.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--271,001.37--91,839.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--475,764.10--506,032.87--
现金的期初余额--525,360.55--525,360.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,596.45---19,327.68--
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