福能股份

- 600483

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福能股份(600483) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金633,444.50370,246.55170,063.391,033,962.67725,786.43
收到的税费返还6,996.656,048.482,114.823,933.113,710.36
收到的其他与经营活动有关的现金21,843.3811,871.303,083.2624,978.0716,271.25
经营活动现金流入小计662,284.54388,166.32175,261.481,062,873.85745,768.03
购买商品、接受劳务支付的现金416,830.30250,549.85124,956.01652,485.67490,133.46
支付给职工以及为职工支付的现金33,366.5221,760.3812,800.6948,681.8235,391.99
支付的各项税费47,485.8828,321.2215,210.7668,522.2047,858.79
支付的其他与经营活动有关的现金23,727.5416,391.455,317.1622,182.7816,533.25
经营活动现金流出小计521,410.24317,022.90158,284.63791,872.48589,917.48
经营活动产生的现金流量净额140,874.2971,143.4216,976.85271,001.37155,850.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9,582.7917.51--14,501.546,608.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,084.431,082.12--17,933.7217,932.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,211.845,564.70410.551,842.161,126.06
投资活动现金流入小计16,879.066,664.32410.5534,277.4225,667.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金269,664.72156,815.9376,104.28241,308.17132,906.79
投资所支付的现金41,845.4917,198.709,000.0038,216.2526,976.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.00--------
投资活动现金流出小计315,510.20174,014.6385,104.28279,524.42159,883.04
投资活动产生的现金流量净额-298,631.14-167,350.31-84,693.73-245,247.00-134,215.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,159.0018,209.0010,409.0039,200.0037,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金47,159.0018,209.0010,409.0039,200.0037,200.00
取得借款收到的现金346,258.20232,775.0027,575.00140,239.1478,592.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计393,417.20250,984.0037,984.00179,439.14115,792.00
偿还债务支付的现金119,304.7094,327.8247,631.95173,386.50135,729.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,071.4861,191.5910,321.1279,408.7966,831.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,218.892,218.89--3,236.733,236.73
支付其他与筹资活动有关的现金1,366.031,319.781,272.391,990.38458.65
筹资活动现金流出小计193,742.20156,839.1959,225.46254,785.68203,019.67
筹资活动产生的现金流量净额199,675.0094,144.81-21,241.46-75,346.53-87,227.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.6023.0923.96-4.2913.75
五、现金及现金等价物净增加额41,883.55-2,039.00-88,934.39-49,596.45-65,579.16
加:期初现金及现金等价物余额475,764.10475,764.10475,764.10525,360.55525,360.55
六、期末现金及现金等价物余额517,647.65473,725.10386,829.70475,764.10459,781.39
附注
净利润--34,835.07--131,962.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,302.18--9,802.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,585.40--101,462.60--
无形资产摊销--829.43--1,376.10--
长期待摊费用摊销--53.26--19.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---943.82---13,763.35--
固定资产报废损失---58.88---11.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,817.82--50,233.65--
投资损失---9,688.03---24,947.71--
递延所得税资产减少---7,435.63---245.68--
递延所得税负债增加---72.10--1,563.88--
存货的减少---13,743.66--12,072.05--
经营性应收项目的减少---12,674.62--20,408.38--
经营性应付项目的增加--5,123.76---19,569.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--71,143.42--271,001.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--473,725.10--475,764.10--
现金的期初余额--475,764.10--525,360.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,039.00---49,596.45--
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