福能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福能股份(600483) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金725,786.43432,630.14177,514.79954,811.84662,562.49
收到的税费返还3,710.362,203.68680.884,906.863,336.21
收到的其他与经营活动有关的现金16,271.2510,143.238,163.7523,728.8918,896.34
经营活动现金流入小计745,768.03444,977.05186,359.42983,447.59684,795.04
购买商品、接受劳务支付的现金490,133.46289,146.27120,286.44638,014.90462,291.80
支付给职工以及为职工支付的现金35,391.9923,698.2513,958.4245,040.1830,078.75
支付的各项税费47,858.7929,423.8612,951.2163,756.9144,567.72
支付的其他与经营活动有关的现金16,533.2510,869.425,668.0122,572.4213,601.72
经营活动现金流出小计589,917.48353,137.80152,864.07769,384.42550,539.99
经营活动产生的现金流量净额155,850.5591,839.2533,495.35214,063.17134,255.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8.882.47
取得投资收益所收到的现金6,608.441,160.98--16,883.8815,455.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,932.744,870.964,870.96837.90202.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,126.06399.156.132,035.768,155.86
投资活动现金流入小计25,667.246,431.094,877.0919,766.4223,816.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132,906.7983,353.4343,417.48150,568.7286,337.12
投资所支付的现金26,976.2514,000.0014,000.0030,216.7516,383.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------175.76
投资活动现金流出小计159,883.0497,353.4357,417.48180,785.47102,896.63
投资活动产生的现金流量净额-134,215.79-90,922.34-52,540.39-161,019.05-79,080.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,200.0014,700.005,900.0042,875.0030,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金37,200.0014,700.005,900.0042,875.0030,400.00
取得借款收到的现金78,592.0052,592.0021,592.00163,355.00138,500.00
发行债券收到的现金------280,856.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计115,792.0067,292.0027,492.00487,086.00168,900.00
偿还债务支付的现金135,729.6365,703.7521,513.88175,932.95123,918.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,831.3921,624.5210,152.6680,905.3464,757.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,236.731,236.73--150.33150.33
支付其他与筹资活动有关的现金458.65198.8881.46558.79229.04
筹资活动现金流出小计203,019.6787,527.1531,748.00257,397.08188,905.42
筹资活动产生的现金流量净额-87,227.67-20,235.15-4,256.00229,688.92-20,005.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.75-9.44-38.20-30.89-20.15
五、现金及现金等价物净增加额-65,579.16-19,327.68-23,339.24282,702.1635,149.03
加:期初现金及现金等价物余额525,360.55525,360.55525,360.55242,658.39242,658.39
六、期末现金及现金等价物余额459,781.39506,032.87502,021.31525,360.55277,807.42
附注
净利润--51,222.88--108,220.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--781.70--7,014.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,116.72--95,064.22--
无形资产摊销--687.72--1,319.63--
长期待摊费用摊销------38.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,065.83---155.91--
固定资产报废损失--2.96------
公允价值变动损失------0.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,228.04--44,054.37--
投资损失---14,375.02---22,176.13--
递延所得税资产减少---2,808.57---2,832.65--
递延所得税负债增加--833.14--690.16--
存货的减少--3,208.13---11,899.38--
经营性应收项目的减少---25,286.50--25,533.70--
经营性应付项目的增加--8,293.86---30,809.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--91,839.25--214,063.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--506,032.87--525,360.55--
现金的期初余额--525,360.55--242,658.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,327.68--282,702.16--
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