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| 福能股份(600483) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,786.43 | 432,630.14 | 177,514.79 | 954,811.84 | 662,562.49 |
| 收到的税费返还 | 3,710.36 | 2,203.68 | 680.88 | 4,906.86 | 3,336.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,271.25 | 10,143.23 | 8,163.75 | 23,728.89 | 18,896.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 745,768.03 | 444,977.05 | 186,359.42 | 983,447.59 | 684,795.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,133.46 | 289,146.27 | 120,286.44 | 638,014.90 | 462,291.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,391.99 | 23,698.25 | 13,958.42 | 45,040.18 | 30,078.75 |
| 支付的各项税费 | 47,858.79 | 29,423.86 | 12,951.21 | 63,756.91 | 44,567.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,533.25 | 10,869.42 | 5,668.01 | 22,572.42 | 13,601.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 589,917.48 | 353,137.80 | 152,864.07 | 769,384.42 | 550,539.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,850.55 | 91,839.25 | 33,495.35 | 214,063.17 | 134,255.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 8.88 | 2.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,608.44 | 1,160.98 | -- | 16,883.88 | 15,455.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,932.74 | 4,870.96 | 4,870.96 | 837.90 | 202.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,126.06 | 399.15 | 6.13 | 2,035.76 | 8,155.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,667.24 | 6,431.09 | 4,877.09 | 19,766.42 | 23,816.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,906.79 | 83,353.43 | 43,417.48 | 150,568.72 | 86,337.12 |
| 投资所支付的现金 | 26,976.25 | 14,000.00 | 14,000.00 | 30,216.75 | 16,383.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 175.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,883.04 | 97,353.43 | 57,417.48 | 180,785.47 | 102,896.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,215.79 | -90,922.34 | -52,540.39 | -161,019.05 | -79,080.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,200.00 | 14,700.00 | 5,900.00 | 42,875.00 | 30,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,200.00 | 14,700.00 | 5,900.00 | 42,875.00 | 30,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 78,592.00 | 52,592.00 | 21,592.00 | 163,355.00 | 138,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 280,856.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,792.00 | 67,292.00 | 27,492.00 | 487,086.00 | 168,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,729.63 | 65,703.75 | 21,513.88 | 175,932.95 | 123,918.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,831.39 | 21,624.52 | 10,152.66 | 80,905.34 | 64,757.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,236.73 | 1,236.73 | -- | 150.33 | 150.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 458.65 | 198.88 | 81.46 | 558.79 | 229.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,019.67 | 87,527.15 | 31,748.00 | 257,397.08 | 188,905.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,227.67 | -20,235.15 | -4,256.00 | 229,688.92 | -20,005.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.75 | -9.44 | -38.20 | -30.89 | -20.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,579.16 | -19,327.68 | -23,339.24 | 282,702.16 | 35,149.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 525,360.55 | 525,360.55 | 525,360.55 | 242,658.39 | 242,658.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 459,781.39 | 506,032.87 | 502,021.31 | 525,360.55 | 277,807.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,222.88 | -- | 108,220.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 781.70 | -- | 7,014.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,116.72 | -- | 95,064.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 687.72 | -- | 1,319.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 38.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,065.83 | -- | -155.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,228.04 | -- | 44,054.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,375.02 | -- | -22,176.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,808.57 | -- | -2,832.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 833.14 | -- | 690.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,208.13 | -- | -11,899.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,286.50 | -- | 25,533.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,293.86 | -- | -30,809.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,839.25 | -- | 214,063.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 506,032.87 | -- | 525,360.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 525,360.55 | -- | 242,658.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,327.68 | -- | 282,702.16 | -- |
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