上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 福建南纺(600483) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,186,496 | 147,345,710 | 1,101,961,586 | 593,814,296 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,772,191 | 7,573,711 | 2,778,150 | 3,460,765 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,156,352 | 155,056,111 | 1,105,736,856 | 597,923,598 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 262,529,518 | 154,886,393 | 1,026,458,273 | 568,417,455 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,448,931 | 24,704,376 | 103,101,155 | 78,410,972 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 21,290,511 | 5,752,422 | 53,213,356 | 36,338,788 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,347,084 | 10,508,225 | 37,199,542 | 47,822,301 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,616,043 | 195,851,415 | 1,219,972,326 | 730,989,517 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,459,691 | -40,795,304 | -114,235,470 | -133,065,919 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,550,000 | 0 | 2,112,294 | 2,112,294 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 20,000 | 5,000 | 2,413,710 | 1,904,300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,570,000 | 5,000 | 4,526,005 | 4,016,594 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 8,757,827 | 4,817,351 | 138,237,627 | 115,918,805 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,757,827 | 4,817,351 | 138,237,627 | 115,918,805 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,187,827 | -4,812,351 | -133,711,623 | -111,902,211 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 32,500,000 | 22,000,000 | 503,000,000 | 209,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 17,433 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,500,000 | 22,000,000 | 503,000,000 | 209,517,433 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,600,000 | 0 | 274,900,000 | 25,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 331,642 | 81,673 | 7,825,251 | 386,843 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,310,948 | 6,188,207 | 294,380,706 | 32,006,390 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,189,052 | 15,811,793 | 208,619,294 | 177,511,043 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -175,693 | -104,972 | -837,290 | -217,243 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -634,159 | -29,900,835 | -40,165,088 | -67,674,329 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 5,277,505 | 0 | -9,533,927 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,128,010 | 0 | 2,129,600 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,359,912 | 0 | 1,405,072 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 20,757,196 | 0 | 38,708,158 | 0 |
| 无形资产摊销 | 352,821 | 0 | 928,826 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,000 | 0 | 36,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -20,000 | 0 | -1,720,293 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 2,781 | 0 |
| 财务费用 | 7,363,836 | 0 | 8,562,548 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,550,000 | 0 | -2,112,294 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 3,824,549 | 0 | 20,219,404 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -86,077,082 | 0 | -78,293,927 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 41,225,958 | 0 | -93,110,776 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -6,459,691 | -40,795,304 | -114,235,470 | -133,065,919 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 80,828,759 | 0 | 74,262,918 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 81,462,918 | 0 | 114,428,007 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -634,159 | -29,900,835 | -40,165,088 | -67,674,329 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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