- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST信威(600485) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,456.93 | 20,536.90 | 14,390.51 | 8,478.62 | |
收到的税费返还 | 1,116.68 | 282.28 | 267.83 | 269.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,769.08 | 771.44 | 600.34 | 25.06 | |
经营活动现金流入小计 | 29,342.69 | 21,590.62 | 15,258.68 | 8,773.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,884.55 | 12,526.47 | 8,261.50 | 3,388.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,787.13 | 5,709.54 | 3,781.10 | 2,128.61 | |
支付的各项税费 | 1,896.18 | 1,689.75 | 1,414.24 | 651.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,068.10 | 4,539.65 | 3,411.13 | 1,355.15 | |
经营活动现金流出小计 | 32,635.95 | 24,465.41 | 16,867.97 | 7,523.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,293.26 | -2,874.79 | -1,609.29 | 1,250.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,129.23 | 124.71 | 119.78 | 115.18 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.97 | 37.39 | 32.65 | 24.39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |
投资活动现金流入小计 | 2,172.20 | 162.57 | 152.90 | 140.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 591.20 | 512.32 | 408.63 | 284.21 | |
投资所支付的现金 | 5,203.14 | 196.45 | 172.15 | 168.05 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,794.34 | 708.77 | 580.77 | 452.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,622.14 | -546.20 | -427.88 | -312.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 520.01 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |
筹资活动现金流入小计 | 569.01 | 49.47 | 49.47 | 0.47 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 478.90 | -- | 0.02 | 0.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 478.90 | -- | 0.02 | 0.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90.11 | 49.47 | 49.45 | 0.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.88 | -4.61 | -1.83 | -1.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,832.17 | -3,376.13 | -1,989.55 | 937.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,067.98 | 22,342.46 | 22,342.46 | 22,342.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,235.81 | 18,966.33 | 20,352.91 | 23,279.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,123.74 | -- | -854.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 960.07 | -- | -25.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 797.43 | -- | 412.90 | -- | |
无形资产摊销 | 51.43 | -- | 25.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10.99 | -- | 5.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.01 | -- | 23.22 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 24.97 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | 52.08 | -- | 27.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -424.66 | -- | -259.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,294.33 | -- | -1,560.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,782.14 | -- | -1,550.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,252.94 | -- | 1,331.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 416.12 | -- | 815.08 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,293.26 | -- | -1,609.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,235.81 | -- | 20,352.91 | -- | |
现金的期初余额 | 22,067.98 | -- | 22,342.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,832.17 | -- | -1,989.55 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |