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| *ST信威(600485) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,163.86 | 15,800.69 | 11,771.85 | 5,035.71 | |
| 收到的税费返还 | 866.61 | 743.16 | 249.70 | 1.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,365.41 | 1,945.16 | 1,786.17 | 464.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,395.88 | 18,489.01 | 13,807.72 | 5,502.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,442.89 | 10,750.44 | 7,970.25 | 4,375.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,465.97 | 5,849.99 | 4,120.61 | 2,296.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,050.79 | 1,448.58 | 1,101.75 | 399.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,193.71 | 3,574.09 | 2,522.79 | 1,567.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,153.35 | 21,623.10 | 15,715.40 | 8,639.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,242.52 | -3,134.09 | -1,907.68 | -3,137.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,774.98 | 6,741.01 | 6,739.21 | 2,539.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.39 | 76.05 | 60.23 | 39.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.87 | 34.69 | 29.13 | 8.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,869.25 | 6,851.75 | 6,828.56 | 2,587.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402.64 | 224.37 | 92.15 | 62.77 | |
| 投资所支付的现金 | 3,729.53 | 3,729.53 | 3,729.53 | 1,529.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,132.17 | 3,953.90 | 3,821.68 | 1,592.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,737.08 | 2,897.85 | 3,006.88 | 995.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152.73 | 405.52 | 279.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152.73 | 405.52 | 279.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.49 | 455.02 | 332.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 452.49 | 455.02 | 332.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -299.76 | -49.51 | -52.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.93 | 0.18 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,679.84 | -284.81 | 1,047.36 | -2,142.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,235.81 | 15,235.81 | 15,235.81 | 15,495.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,915.66 | 14,951.00 | 16,283.17 | 13,352.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,503.02 | -- | -1,723.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,669.50 | -- | 405.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 661.77 | -- | 344.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.10 | -- | 25.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.99 | -- | 5.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.28 | -- | 42.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -162.90 | -- | |
| 投资损失 | -25.05 | -- | -2.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 436.79 | -- | -116.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,692.38 | -- | 950.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,972.35 | -- | -745.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 136.02 | -- | 196.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,126.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,242.52 | -- | -1,907.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,915.66 | -- | 16,283.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,235.81 | -- | 15,235.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,679.84 | -- | 1,047.36 | -- | |
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