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| 亨通光电(600487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,286.25 | 168,260.93 | 105,575.89 | 45,757.41 | |
| 收到的税费返还 | 16.72 | -- | -- | 175.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,142.06 | 3,152.82 | 1,319.86 | 668.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,445.02 | 171,413.75 | 106,895.75 | 46,601.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,709.05 | 134,633.96 | 87,041.80 | 47,316.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,813.86 | 7,535.64 | 5,037.02 | 2,769.65 | |
| 支付的各项税费 | 10,322.98 | 8,184.19 | 5,344.93 | 1,900.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,609.84 | 21,972.90 | 17,629.06 | 9,503.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,455.72 | 172,326.70 | 115,052.80 | 61,490.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,989.30 | -912.95 | -8,157.05 | -14,889.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,566.49 | -- | -- | 5.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,429.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,196.04 | 200.00 | 200.00 | 5.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,864.31 | 39,877.98 | 27,423.43 | 9,675.26 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,864.31 | 39,877.98 | 27,423.43 | 9,675.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,668.27 | -39,677.98 | -27,223.43 | -9,669.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,799.21 | 111,300.00 | 57,800.00 | 38,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,799.21 | 111,300.00 | 57,800.00 | 38,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,800.00 | 82,300.00 | 38,000.00 | 22,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,069.42 | 7,861.81 | 5,941.60 | 705.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,869.42 | 90,161.81 | 43,941.60 | 23,505.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,929.79 | 21,138.19 | 13,858.40 | 14,794.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.70 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,752.88 | -19,452.74 | -21,522.08 | -9,764.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,968.56 | 69,968.56 | 69,968.56 | 69,968.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,215.68 | 50,515.82 | 48,446.48 | 60,203.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,631.56 | -- | 11,194.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,022.04 | -- | 330.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,033.65 | -- | 3,760.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.01 | -- | 75.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.57 | -- | 0.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,144.87 | -- | 1,538.07 | -- | |
| 投资损失 | -373.96 | -- | -72.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -270.94 | -- | -31.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,706.39 | -- | -9,070.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,277.62 | -- | -10,796.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,735.15 | -- | -5,087.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,989.30 | -- | -8,157.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,215.68 | 50,515.82 | 48,446.48 | 60,203.82 | |
| 现金的期初余额 | 69,968.56 | 69,968.56 | 69,968.56 | 69,968.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,752.88 | -19,452.74 | -21,522.08 | -9,764.74 | |
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