亨通光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亨通光电(600487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,029,517.491,362,398.04788,779.59245,891.68
收到的税费返还4,389.506,808.884,585.10396.39
收到的其他与经营活动有关的现金83,818.0171,398.7042,923.7517,069.37
经营活动现金流入小计2,180,384.441,472,691.67868,374.49295,445.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,587,283.381,271,006.06712,420.52255,651.77
支付给职工以及为职工支付的现金120,643.3471,076.8048,748.4926,500.70
支付的各项税费97,106.7460,088.8837,895.4921,000.96
支付的其他与经营活动有关的现金109,512.6565,978.4059,968.0140,480.92
经营活动现金流出小计1,922,495.551,469,352.49860,234.86344,807.02
经营活动产生的现金流量净额257,888.893,339.188,139.63-49,361.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,590.0011,608.974,590.0017,200.00
取得投资收益所收到的现金2,706.051,861.731,860.7560.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,564.79379.3578.2860.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,114.0511,150.03----
收到的其他与投资活动有关的现金27,596.1930,449.3227,462.61--
投资活动现金流入小计59,571.0955,449.4133,991.6417,321.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,073.5053,053.6441,634.7514,800.00
投资所支付的现金30,654.297,200.00--7,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,442.1080,653.6280,653.62--
支付的其他与投资活动有关的现金49,433.4959,640.6656,840.6551,340.65
投资活动现金流出小计215,603.38200,547.93179,129.0273,340.64
投资活动产生的现金流量净额-156,032.29-145,098.52-145,137.38-56,019.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,900.006,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金851,097.90739,093.48596,564.69320,796.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计851,097.90745,993.48603,464.69320,796.58
偿还债务支付的现金786,758.87550,293.85441,353.59236,302.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,665.6333,278.4122,544.175,743.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,820.07------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计837,424.49583,572.26463,897.76242,045.55
筹资活动产生的现金流量净额13,673.41162,421.22139,566.9478,751.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响211.01-1,363.19-706.1251.28
五、现金及现金等价物净增加额115,741.0219,298.691,863.06-26,578.40
加:期初现金及现金等价物余额141,123.95141,123.95141,123.95141,123.95
六、期末现金及现金等价物余额256,864.97160,422.64142,987.02114,545.55
附注
净利润152,312.74--49,798.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,734.14--11,021.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,106.14--16,995.74--
无形资产摊销5,367.77--926.55--
长期待摊费用摊销764.26--323.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,485.41--193.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-113.75---494.44--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用37,260.83--17,351.80--
投资损失-27,155.13---5,783.12--
递延所得税资产减少-1,290.44---2,731.62--
递延所得税负债增加315.11--85.01--
存货的减少-24,224.62---17,672.40--
经营性应收项目的减少-223,468.03---137,243.64--
经营性应付项目的增加292,765.29--75,368.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额257,888.89--8,139.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额256,864.97--142,987.02--
现金的期初余额141,123.95--141,123.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额115,741.02--1,863.06--
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