亨通光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亨通光电(600487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,605,118.522,518,824.191,710,118.21735,265.17
收到的税费返还8,356.824,369.463,299.622,339.00
收到的其他与经营活动有关的现金53,956.0022,677.8921,852.649,198.75
经营活动现金流入小计3,667,431.342,545,871.531,735,270.47746,802.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,938,901.852,149,598.181,450,180.30713,485.69
支付给职工以及为职工支付的现金176,439.18120,500.9297,077.2950,409.49
支付的各项税费93,910.5091,553.3365,601.8628,212.43
支付的其他与经营活动有关的现金272,854.72149,106.82117,198.9932,615.03
经营活动现金流出小计3,482,106.252,510,759.261,730,058.45824,722.64
经营活动产生的现金流量净额185,325.0935,112.285,212.02-77,919.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,155.54------
取得投资收益所收到的现金11,925.698,828.928,066.574,963.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,252.16766.09442.4368.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金59,499.23104,539.6586,663.7975,000.00
投资活动现金流入小计81,832.62114,134.6695,172.8080,032.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金379,966.99245,656.54208,671.7259,332.70
投资所支付的现金89,278.4744,267.0738,327.574,423.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,373.0935,713.8713,298.61--
支付的其他与投资活动有关的现金29,104.2186,420.8482,992.4956,856.79
投资活动现金流出小计512,722.76412,058.33343,290.38120,613.45
投资活动产生的现金流量净额-430,890.14-297,923.66-248,117.58-40,580.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,324.30----537.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,324.30----537.00
取得借款收到的现金2,005,245.191,168,841.51814,584.32357,157.37
发行债券收到的现金9,962.26------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,016,531.761,168,841.51814,584.32357,694.37
偿还债务支付的现金1,651,269.79820,029.13529,144.46358,626.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,700.3566,792.7048,576.5010,588.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,580.20--300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,727,970.14886,821.83577,720.96369,214.91
筹资活动产生的现金流量净额288,561.62282,019.68236,863.36-11,520.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,926.50389.11584.81-378.19
五、现金及现金等价物净增加额41,070.0819,597.41-5,457.39-130,399.11
加:期初现金及现金等价物余额270,361.22269,305.87269,305.87269,305.87
六、期末现金及现金等价物余额311,431.29288,903.27263,848.48138,906.75
附注
净利润264,736.69--121,529.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,541.25--14,803.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,197.23--28,834.74--
无形资产摊销10,612.61--4,222.53--
长期待摊费用摊销1,677.43--923.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-876.89--325.73--
固定资产报废损失----325.73--
公允价值变动损失139.80--436.53--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用63,518.04--26,730.72--
投资损失-10,762.40---6,645.04--
递延所得税资产减少-4,178.15---3,803.77--
递延所得税负债增加1,900.66---1,058.07--
存货的减少45,944.10---82,595.95--
经营性应收项目的减少-358,219.65---284,331.78--
经营性应付项目的增加103,094.37--185,514.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额185,325.09--5,212.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额311,431.29--263,848.48--
现金的期初余额270,361.22--269,305.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,070.08---5,457.39--
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