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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,435,140.11 | 1,174,724.52 | 878,272.27 | 417,396.63 | |
| 收到的税费返还 | 202.72 | 137.02 | -- | 39.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 290,770.98 | 273,168.07 | 207,671.17 | 222,672.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,726,113.81 | 1,448,029.61 | 1,085,943.44 | 640,109.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,246,282.10 | 1,087,182.46 | 789,557.48 | 363,871.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,584.00 | 37,941.91 | 26,005.55 | 12,957.98 | |
| 支付的各项税费 | 56,817.21 | 48,762.80 | 31,681.79 | 15,948.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 355,796.50 | 312,434.29 | 258,292.37 | 283,046.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,715,479.81 | 1,486,321.47 | 1,105,537.18 | 675,824.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,634.00 | -38,291.85 | -19,593.75 | -35,715.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.05 | 677.14 | 400.05 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.11 | 98.51 | 52.06 | 2.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 277.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 749.72 | 1,012.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 881.24 | 775.65 | 1,201.82 | 1,014.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,174.29 | 46,053.75 | 24,958.91 | 11,239.07 | |
| 投资所支付的现金 | 40,184.38 | 119,305.95 | 90,422.50 | 91,170.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 128,909.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 661.51 | 664.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,268.47 | 165,359.70 | 116,042.92 | 103,073.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,387.23 | -164,584.05 | -114,841.10 | -102,058.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 193,517.81 | 193,293.61 | 193,393.61 | 193,293.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 224.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,149.00 | 135,326.76 | 50,300.20 | 42,923.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,942.33 | 11,234.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,666.81 | 328,620.37 | 246,636.14 | 247,450.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,602.88 | 115,798.96 | 53,617.88 | 5,564.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,733.79 | 23,919.60 | 15,131.84 | 22,942.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,337.47 | 10,359.61 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 742.00 | 743.98 | 545.76 | 118.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,078.67 | 140,462.53 | 69,295.48 | 28,625.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,588.14 | 188,157.83 | 177,340.66 | 218,825.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,165.09 | -14,718.08 | 42,905.82 | 81,051.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,248.49 | 147,446.63 | 147,446.63 | 147,446.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,083.40 | 132,728.55 | 190,352.45 | 228,497.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,437.85 | 58,616.34 | 44,448.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,245.62 | 5,103.98 | 706.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,399.29 | 15,800.63 | 10,693.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,865.77 | 2,474.86 | 2,965.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,485.27 | 910.63 | -50.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,205.47 | 2,504.08 | 24.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,989.63 | 6,374.82 | 2,772.04 | -- | |
| 投资损失 | -31.22 | 48.42 | -180.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,800.61 | -1,349.87 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 191.17 | -2,489.92 | 8,136.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,545.10 | -67,852.47 | -56,325.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,859.60 | -58,433.36 | -33,125.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 241.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,634.00 | -38,291.85 | -19,694.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,083.40 | 132,728.55 | 190,352.45 | 228,497.79 | |
| 现金的期初余额 | 151,248.49 | 147,446.63 | 147,546.89 | 147,446.63 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,165.09 | -14,718.08 | 42,805.56 | 81,051.16 | |
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