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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,789,572.52 | 1,155,790.20 | 711,845.76 | 326,541.72 | |
| 收到的税费返还 | 0.72 | 177.94 | -- | 0.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 217,255.55 | 128,691.42 | 82,812.06 | 23,011.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,006,828.80 | 1,284,659.56 | 794,657.82 | 349,554.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,594,751.33 | 1,045,666.82 | 653,997.63 | 304,045.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,871.54 | 46,444.75 | 27,226.22 | 14,211.27 | |
| 支付的各项税费 | 52,449.09 | 31,617.71 | 18,463.53 | 5,579.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 195,662.23 | 142,156.89 | 89,402.25 | 32,628.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,925,734.20 | 1,265,886.16 | 789,089.63 | 356,465.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,094.60 | 18,773.40 | 5,568.19 | -6,911.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,248.13 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 332.40 | 327.40 | 327.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 776.04 | 102.85 | 17.75 | 15.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 214.71 | 0.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,356.57 | 430.25 | 559.85 | 16.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,087.35 | 105,584.17 | 59,769.94 | 20,565.21 | |
| 投资所支付的现金 | 41,000.00 | 60,168.23 | 26,393.17 | 1,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 156,450.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.51 | 1,622.27 | 528.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 347,537.87 | 165,790.91 | 87,785.38 | 22,444.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,181.31 | -165,360.67 | -87,225.53 | -22,428.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 391.40 | 1,710.00 | 120,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 391.40 | -- | 3,150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 507,468.16 | 306,221.94 | 72,447.19 | 42,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.33 | 4.97 | 2.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,859.56 | 307,941.27 | 192,452.16 | 42,502.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,096.66 | 82,853.27 | 52,180.00 | 25,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,022.25 | 28,851.41 | 18,529.05 | 5,495.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,277.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.00 | 793.24 | 721.16 | 144.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,478.91 | 112,497.91 | 71,430.21 | 31,250.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,380.65 | 195,443.36 | 121,021.95 | 11,251.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,293.94 | 48,856.10 | 39,364.62 | -18,088.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,582.17 | 93,040.34 | 92,083.40 | 92,083.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,876.11 | 141,896.44 | 131,448.02 | 73,995.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,888.07 | -- | 22,145.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,325.15 | -- | -57.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,176.37 | -- | 11,872.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,101.80 | -- | 1,522.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,784.93 | -- | 1,352.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,865.51 | -- | 3.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,352.26 | -- | 3,255.33 | -- | |
| 投资损失 | -924.02 | -- | -372.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -570.22 | -- | 34.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -84.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,083.83 | -- | -32,094.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,011.30 | -- | -62,549.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,748.21 | -- | 60,456.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,094.60 | -- | 5,568.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 194,876.11 | 141,896.44 | 131,448.02 | 73,995.17 | |
| 现金的期初余额 | 103,582.17 | 93,040.34 | 92,083.40 | 92,083.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,293.94 | 48,856.10 | 39,364.62 | -18,088.23 | |
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