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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,212,204.33 | 1,720,284.01 | 1,162,345.79 | 403,388.39 | |
| 收到的税费返还 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 219,624.95 | 171,928.95 | 152,339.54 | 98,609.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,431,830.39 | 1,892,214.06 | 1,314,686.44 | 501,997.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,824,349.49 | 1,423,345.40 | 975,180.87 | 327,590.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,436.35 | 66,271.98 | 44,493.25 | 22,008.07 | |
| 支付的各项税费 | 84,823.51 | 61,057.99 | 40,463.44 | 15,413.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,866.06 | 188,981.22 | 171,778.05 | 111,144.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,236,475.41 | 1,739,656.59 | 1,231,915.60 | 476,156.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,354.98 | 152,557.47 | 82,770.84 | 25,841.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 368.17 | 369.18 | 365.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 891.01 | 834.34 | 47.73 | 12.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,080.75 | 9,726.79 | 9,726.79 | 15,080.75 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,035.32 | -- | 721.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,339.93 | 12,965.62 | 10,140.49 | 15,814.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,409.74 | 97,274.42 | 66,097.72 | 29,109.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 117.16 | 42.16 | 25.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,409.74 | 97,391.57 | 66,139.87 | 30,095.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,069.81 | -84,425.95 | -55,999.38 | -14,280.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | -- | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,150.00 | 86,862.00 | 41,169.50 | 21,986.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,250.48 | -- | 3.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,330.00 | 88,152.48 | 41,209.50 | 21,989.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,896.21 | 137,657.50 | 89,637.50 | 64,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,005.82 | 46,465.99 | 22,687.40 | 6,463.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,030.70 | -- | 10,569.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.00 | 982.55 | 360.00 | 170.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,262.04 | 185,106.04 | 112,684.90 | 71,183.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,932.04 | -96,953.55 | -71,475.40 | -49,193.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,646.87 | -28,822.04 | -44,703.95 | -37,632.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,876.11 | 194,876.11 | 194,876.11 | 194,876.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,229.24 | 166,054.07 | 150,172.16 | 157,243.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 160,769.79 | -- | 71,228.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,665.46 | -- | -156.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,531.35 | -- | 17,783.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,127.77 | -- | 3,332.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,036.05 | -- | 1,196.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,218.87 | -- | -21.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,632.23 | -- | 7,976.11 | -- | |
| 投资损失 | -4,351.97 | -- | -1,417.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 602.88 | -- | -975.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -549.60 | -- | -27.65 | -- | |
| 存货的减少 | -52,877.30 | -- | 3,104.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,852.80 | -- | -58,334.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,402.26 | -- | 39,081.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 195,354.98 | -- | 82,770.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,229.24 | 166,054.07 | 150,172.16 | 157,243.41 | |
| 现金的期初余额 | 194,876.11 | 194,876.11 | 194,876.11 | 194,876.11 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,646.87 | -28,822.04 | -44,703.95 | -37,632.69 | |
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