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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,781,816.36 | 2,058,341.00 | 1,163,186.02 | 492,262.20 | |
| 收到的税费返还 | 3.17 | 8.76 | 8.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,260.82 | 110,406.83 | 122,305.32 | 20,390.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,843,080.36 | 2,168,756.59 | 1,285,499.63 | 512,652.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,185,736.54 | 1,679,843.52 | 952,835.27 | 365,688.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,827.10 | 103,290.32 | 67,086.85 | 32,837.60 | |
| 支付的各项税费 | 150,910.79 | 113,949.42 | 79,753.75 | 31,903.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,993.15 | 150,659.52 | 114,583.37 | 37,090.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,598,467.58 | 2,047,742.78 | 1,214,259.24 | 467,519.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,612.77 | 121,013.81 | 71,240.39 | 45,132.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 258.27 | 170.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.32 | 17.25 | 17.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 812.91 | 487.69 | 961.33 | 699.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.26 | 261.80 | 0.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,091.50 | 682.19 | 1,240.37 | 699.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,148.65 | 89,878.58 | 50,704.67 | 25,643.80 | |
| 投资所支付的现金 | 9,159.00 | 6,419.69 | 5,836.02 | 6,368.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,226.24 | 21,231.25 | 21,231.25 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 3,757.46 | 1,542.60 | 350.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,533.89 | 121,286.97 | 79,314.54 | 32,361.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,442.39 | -120,604.78 | -78,074.17 | -31,662.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,274.99 | 4,144.44 | 570.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,274.99 | 4,144.44 | 570.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 314,207.33 | 326,655.00 | 293,577.62 | 57,649.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,792.50 | 130.61 | 7,741.16 | 1,133.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,274.81 | 330,930.05 | 301,888.78 | 58,783.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 331,823.26 | 315,402.47 | 211,013.41 | 94,031.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,794.33 | 72,203.79 | 53,237.37 | 12,164.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43,540.20 | 37,851.12 | 37,200.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,831.25 | 1,042.57 | 8,502.08 | 22,711.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 435,448.84 | 388,648.83 | 272,752.85 | 128,907.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,174.02 | -57,718.79 | 29,135.93 | -70,124.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,003.65 | -57,309.76 | 22,302.15 | -56,654.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,862.55 | 260,862.55 | 260,862.55 | 260,737.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,858.90 | 203,552.79 | 283,164.70 | 204,082.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 208,737.53 | -- | 109,443.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,487.32 | -- | 137.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,317.56 | -- | 30,459.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,283.51 | -- | 7,404.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,416.27 | -- | 5,676.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 466.27 | -- | -2,095.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,035.69 | -- | 12,735.13 | -- | |
| 投资损失 | -624.59 | -- | -685.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,202.88 | -- | -1,114.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,965.40 | -- | 1,317.76 | -- | |
| 存货的减少 | -44,400.50 | -- | -55,599.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,025.12 | -- | -58,149.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,318.64 | -- | 21,711.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 244,612.77 | -- | 71,240.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 222,858.90 | -- | 283,164.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 260,862.55 | -- | 260,862.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,003.65 | -- | 22,302.15 | -- | |
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