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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,289,332.81 | 873,981.27 | 582,518.98 | 367,996.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | 62.56 | 2.88 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,904.50 | 493,044.50 | 361,224.36 | 206,930.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,344,237.31 | 1,367,088.33 | 943,746.22 | 574,926.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 836,043.84 | 575,912.56 | 396,575.79 | 220,181.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 421,056.60 | 322,245.82 | 228,375.70 | 169,707.81 | |
| 支付的各项税费 | 62,146.13 | 47,436.44 | 31,517.83 | 14,391.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,860.97 | 503,893.33 | 365,929.46 | 211,876.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,372,107.54 | 1,449,488.15 | 1,022,398.78 | 616,156.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,870.23 | -82,399.82 | -78,652.56 | -41,229.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,700.00 | 4,200.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,068.99 | 3,068.99 | 3,068.99 | 27.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.44 | 8.43 | 8.03 | 1.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,700.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,815.43 | 9,777.42 | 9,777.02 | 29.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,045.25 | 284.53 | 177.68 | 47.76 | |
| 投资所支付的现金 | 8,650.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,695.25 | 6,984.53 | 6,877.68 | 47.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120.18 | 2,792.89 | 2,899.34 | -18.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 650.00 | 650.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 650.00 | 650.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 247,148.59 | 192,884.16 | 113,629.81 | 47,889.73 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,721.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,870.19 | 243,534.16 | 129,279.81 | 47,889.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,923.73 | 183,350.90 | 74,582.62 | 34,526.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,583.31 | 15,875.38 | 12,894.44 | 3,095.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 346.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,240.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,747.04 | 199,226.27 | 87,477.06 | 37,621.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,123.15 | 44,307.89 | 41,802.75 | 10,268.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.02 | 21.71 | 48.27 | 11.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,377.13 | -35,277.33 | -33,902.20 | -30,968.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,957.56 | 100,957.56 | 100,957.56 | 100,957.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,334.69 | 65,680.23 | 67,055.36 | 69,988.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,297.19 | -- | 8,794.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,571.44 | -- | 6,249.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,086.38 | -- | 1,715.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.82 | -- | 176.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.09 | -- | 84.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.29 | -- | 2.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,618.15 | -- | 6,552.79 | -- | |
| 投资损失 | 7.31 | -- | 12.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -599.46 | -- | -1,508.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -183,723.46 | -- | -29,486.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -211,269.13 | -- | -114,151.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 314,754.74 | -- | 42,325.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 582.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,870.23 | -- | -78,652.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,334.69 | -- | 67,055.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,957.56 | -- | 100,957.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,377.13 | -- | -33,902.20 | -- | |
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