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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,303,330.80 | 898,211.49 | 597,892.95 | 416,814.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | 105.35 | 97.35 | 97.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,553.75 | 438,196.35 | 268,032.21 | 109,182.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,368,884.56 | 1,336,513.18 | 866,022.51 | 526,094.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,318.04 | 604,268.14 | 416,200.69 | 273,430.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 433,484.12 | 352,441.93 | 252,672.18 | 203,380.81 | |
| 支付的各项税费 | 58,565.44 | 45,828.39 | 32,843.49 | 18,487.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,256.16 | 427,925.77 | 236,803.94 | 85,892.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,419,623.77 | 1,430,464.24 | 938,520.30 | 581,190.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,739.21 | -93,951.06 | -72,497.79 | -55,095.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,528.70 | 28.70 | 28.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.49 | 2.47 | 2.19 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,536.19 | 31.17 | 30.89 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,005.22 | 10,583.08 | 10,382.47 | 50.02 | |
| 投资所支付的现金 | 7,510.00 | 10,774.05 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,913.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,428.54 | 21,357.12 | 17,382.47 | 2,050.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,892.35 | -21,325.95 | -17,351.58 | -2,050.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 854.20 | 175.00 | 75.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 854.20 | 175.00 | 75.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 401,552.43 | 244,606.41 | 147,764.56 | 62,931.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,130.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 404,536.63 | 294,781.41 | 147,839.56 | 62,931.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 317,193.95 | 178,537.37 | 113,255.91 | 53,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,543.62 | 19,631.70 | 12,998.31 | 7,206.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 612.50 | 612.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,265.00 | 112.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,002.57 | 198,281.58 | 126,254.22 | 60,556.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,534.06 | 96,499.83 | 21,585.34 | 2,374.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.81 | -122.86 | -54.24 | -31.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,090.69 | -18,900.04 | -68,318.26 | -54,801.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,334.69 | 108,334.69 | 108,334.69 | 108,334.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,244.00 | 89,434.65 | 40,016.43 | 53,532.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,833.46 | -- | 9,366.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,130.29 | -- | 5,922.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,552.06 | -- | 1,545.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.86 | -- | 57.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.17 | -- | 66.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.19 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,175.07 | -- | 10,504.09 | -- | |
| 投资损失 | 95.80 | -- | 11.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,886.73 | -- | -1,369.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -111,217.58 | -- | -103,160.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -372,803.76 | -- | -155,214.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 376,072.96 | -- | 148,962.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 10,810.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,739.21 | -- | -72,497.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,244.00 | -- | 40,016.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,334.69 | -- | 108,334.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,090.69 | -- | -68,318.26 | -- | |
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