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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,309,057.84 | 778,654.08 | 416,401.19 | 291,309.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,316.74 | 463,699.77 | 519,650.05 | 394,092.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,383,374.58 | 1,242,353.85 | 936,051.24 | 685,401.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 943,852.84 | 667,048.06 | 601,381.04 | 392,828.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,231.80 | 301,059.19 | 231,736.61 | 179,435.65 | |
| 支付的各项税费 | 58,187.28 | 40,430.66 | 29,567.78 | 19,178.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,901.55 | 304,400.73 | 251,086.34 | 187,225.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,493,173.48 | 1,312,938.63 | 1,113,771.78 | 778,668.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,798.90 | -70,584.78 | -177,720.54 | -93,266.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | 2,029.00 | 2,029.00 | 2,029.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,198.20 | 3,023.84 | 370.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.50 | 47.17 | 26.17 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 967.00 | 967.00 | 967.00 | 967.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,677.11 | 28,479.77 | 23,255.05 | 19,380.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,348.81 | 34,546.78 | 26,647.61 | 22,377.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,866.43 | 1,344.51 | 701.65 | 417.22 | |
| 投资所支付的现金 | 6,211.45 | 4,211.45 | 3,914.45 | 2,869.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,029.73 | 29.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 488,233.25 | 419,774.58 | 209,252.40 | 149,808.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 497,311.13 | 427,360.27 | 213,898.22 | 153,094.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439,962.31 | -392,813.49 | -187,250.61 | -130,716.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 345,843.58 | 331,573.78 | 325,730.02 | 35,058.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,761.86 | 47,492.06 | 41,648.30 | 35,058.35 | |
| 取得借款收到的现金 | 845,837.02 | 681,923.77 | 536,965.18 | 291,505.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,191,680.59 | 1,013,497.54 | 862,695.20 | 326,564.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 360,345.40 | 285,996.73 | 206,326.25 | 84,377.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,268.58 | 41,102.20 | 23,135.02 | 8,799.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 421,822.71 | 327,098.93 | 229,461.27 | 93,176.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 769,857.89 | 686,398.61 | 633,233.93 | 233,387.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.14 | 90.58 | 45.98 | 6.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 220,234.82 | 223,090.92 | 268,308.77 | 9,410.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,587.92 | 140,587.92 | 140,587.92 | 140,587.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,822.74 | 363,678.84 | 408,896.69 | 149,998.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,292.00 | -- | 39,313.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,891.22 | -- | 7,502.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,122.99 | -- | 1,934.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.65 | -- | 97.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.13 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.18 | -- | -2.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,662.10 | -- | 8,570.00 | -- | |
| 投资损失 | -3,579.14 | -- | 2,697.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.02 | -- | -1,826.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -315,109.55 | -- | -324,205.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,068,794.07 | -- | -292,366.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,151,240.61 | -- | 469,338.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -88,773.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -109,798.90 | -- | -177,720.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 360,822.74 | -- | 408,896.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,587.92 | -- | 140,587.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 220,234.82 | -- | 268,308.77 | -- | |
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