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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,719,683.52 | 1,064,680.46 | 683,848.88 | 448,277.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,954.31 | 487,990.50 | 282,004.42 | 56,561.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,746,637.84 | 1,552,670.96 | 965,853.30 | 504,838.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,277,523.77 | 772,782.08 | 464,777.53 | 314,575.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290,689.89 | 199,065.36 | 147,223.28 | 116,578.42 | |
| 支付的各项税费 | 85,590.94 | 45,631.94 | 34,135.09 | 23,263.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,059.86 | 511,885.06 | 310,227.47 | 65,530.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,714,864.45 | 1,529,364.44 | 956,363.37 | 519,947.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,773.39 | 23,306.52 | 9,489.93 | -15,108.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,107.63 | 11,094.36 | 11,094.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 672.24 | 1,908.15 | 1,475.67 | 11.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.82 | 5.16 | 5.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 154,722.84 | 81,469.74 | 59,016.02 | 27,580.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,637.52 | 94,477.41 | 71,591.21 | 27,592.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,686.09 | 1,224.76 | 385.27 | 202.50 | |
| 投资所支付的现金 | 6,567.55 | 1,307.55 | 1,307.55 | 636.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 958.87 | 1,560.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 570,597.35 | 456,963.40 | 301,337.52 | 236,931.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 612,809.87 | 461,055.71 | 303,030.34 | 237,770.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -437,172.35 | -366,578.31 | -231,439.13 | -210,178.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,909.23 | 6,593.72 | 4,966.37 | 3,227.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,909.23 | 6,593.72 | 4,966.37 | 3,227.72 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,115,938.44 | 909,011.42 | 685,523.91 | 328,019.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,760.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,123,847.67 | 949,365.14 | 690,490.28 | 331,247.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 604,264.11 | 432,074.16 | 292,010.24 | 89,766.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,190.88 | 99,285.27 | 59,614.21 | 29,248.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,152.66 | 229.55 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 485.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 738,940.42 | 531,359.44 | 351,624.45 | 119,015.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 384,907.25 | 418,005.70 | 338,865.83 | 212,232.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.18 | -115.50 | -65.03 | -102.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,310.54 | 74,618.41 | 116,851.60 | -13,156.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 288,826.58 | 288,826.58 | 288,826.58 | 288,826.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,516.04 | 363,444.98 | 405,678.18 | 275,669.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,294.03 | -- | 37,601.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,802.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,774.47 | -- | 1,940.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.64 | -- | 183.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 547.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -959.28 | -- | -28.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.65 | -- | -7.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,587.20 | -- | 9,125.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,477.66 | -- | -1,426.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,601.92 | -- | -1,342.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -785.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,291,069.51 | -- | -15,016.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,019,353.91 | -- | -116,446.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 636,870.60 | -- | 112,818.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -11,485.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,773.39 | -- | 9,489.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 268,516.04 | -- | 405,678.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 288,826.58 | -- | 288,826.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,310.54 | -- | 116,851.60 | -- | |
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